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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 037.00 | 33 399.00 | 3 638.00 | 37 037.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 244.00 | | 10 244.00 | 10 244.00 |
AN Terrains | 420 300.00 | | 420 300.00 | 420 300.00 |
AP Constructions | 1 027 848.00 | 773 205.00 | 254 643.00 | 1 027 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 927.00 | 106 130.00 | 20 797.00 | 126 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 905.00 | 209 320.00 | 10 584.00 | 219 905.00 |
BD Autres titres immobilisés | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 851 073.00 | 1 122 054.00 | 729 018.00 | 1 851 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 453.00 | 3 544.00 | 46 909.00 | 50 453.00 |
BZ Autres créances | 23 099.00 | | 23 099.00 | 23 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 327 053.00 | | 327 053.00 | 327 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 034.00 | | 10 034.00 | 10 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 654.00 | 3 544.00 | 407 110.00 | 410 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 261 727.00 | 1 125 599.00 | 1 136 128.00 | 2 261 727.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 367 027.00 | 367 665.00 | | 367 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 518.00 | -638.00 | | 52 518.00 |
DL TOTAL (I) | 463 546.00 | 411 027.00 | | 463 546.00 |
DP Provisions pour risques | 19 758.00 | 19 758.00 | | 19 758.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 758.00 | 19 758.00 | | 19 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 369.00 | 308 987.00 | | 217 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 341.00 | 126 555.00 | | 119 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 454.00 | 47 991.00 | | 67 454.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 660.00 | | | 660.00 |
EA Autres dettes | 248 000.00 | 239 298.00 | | 248 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 240.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 652 824.00 | 732 071.00 | | 652 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 128.00 | 1 162 856.00 | | 1 136 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 265.00 | 514 727.00 | | 523 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 818 044.00 | | 33 028.00 | 1 818 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 851 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 794 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 037.00 | | 10 244.00 | 37 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 772 195.00 | | 22 784.00 | 1 772 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 812.00 | | | 8 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 073 384.00 | 48 671.00 | | 1 073 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 239.00 | 2 160.00 | | 31 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 042 144.00 | 46 511.00 | | 1 042 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 758.00 | | | 19 758.00 |
6T Sur comptes clients | 3 580.00 | | 36.00 | 3 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 580.00 | | 36.00 | 3 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 338.00 | | 36.00 | 23 338.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 341.00 | 119 341.00 | | 119 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 360.00 | 12 360.00 | | 12 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 590.00 | 33 590.00 | | 33 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 672.00 | 18 672.00 | | 18 672.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 000.00 | 248 000.00 | | 248 000.00 |
UX Autres créances clients | 46 909.00 | 46 909.00 | | 46 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 369.00 | 87 809.00 | 129 560.00 | 217 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 327.00 | | | 90 327.00 |
VP Divers | 15 471.00 | 15 471.00 | | 15 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 034.00 | 10 034.00 | | 10 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 586.00 | 83 586.00 | | 83 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 824.00 | 523 265.00 | 129 560.00 | 652 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 231.00 | 50 891.00 | | 43 231.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 240 405.00 | 209 954.00 | | 240 405.00 |
ST Autres comptes | 140 071.00 | 173 751.00 | | 140 071.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 009.00 | 22 970.00 | | 14 009.00 |
YT Sous‐traitance | 5 038.00 | 18 340.00 | | 5 038.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 613.00 | 9 185.00 | | 9 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 844.00 | 60 076.00 | | 52 844.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 399 523.00 | 425 015.00 | | 399 523.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |