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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 510.00 | 92 873.00 | 23 636.00 | 116 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 402.00 | | 5 402.00 | 5 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 949.00 | 98 777.00 | 31 172.00 | 129 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 821.00 | | 40 821.00 | 40 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 051.00 | 416.00 | 185 635.00 | 186 051.00 |
BZ Autres créances | 8 996.00 | | 8 996.00 | 8 996.00 |
CF Disponibilités | 377 433.00 | | 377 433.00 | 377 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 562.00 | 416.00 | 616 146.00 | 616 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 512.00 | 99 193.00 | 647 319.00 | 746 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 104 219.00 | | | 104 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 581.00 | | | 33 581.00 |
DL TOTAL (I) | 187 301.00 | | | 187 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 733.00 | | | 16 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 353.00 | | | 97 353.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 073.00 | | | 25 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 666.00 | | | 177 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 173.00 | | | 143 173.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 017.00 | | | 460 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 319.00 | | | 647 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 134.00 | | | 429 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 123 344.00 | | 123 344.00 | 123 344.00 |
FG Production vendue services | 806 832.00 | | 806 832.00 | 806 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 930 176.00 | | 930 176.00 | 930 176.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 936 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 338 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 416.00 | |
GE Autres charges | | | 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 891.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 937 157.00 | | | 937 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 576.00 | | | 903 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 581.00 | | | 33 581.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 871.00 | | 79.00 | 129 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 613.00 | | | 120 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 457.00 | | 79.00 | 7 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 088.00 | 11 689.00 | | 87 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 288.00 | 11 689.00 | | 85 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 666.00 | 177 666.00 | | 177 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 173.00 | 143 173.00 | | 143 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
UX Autres créances clients | 186 052.00 | 186 052.00 | | 186 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 425.00 | 8 614.00 | 5 811.00 | 14 425.00 |
VI Groupe et associés | 97 353.00 | 97 353.00 | | 97 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 481.00 | | | 13 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 997.00 | 8 997.00 | | 8 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 081.00 | 196 947.00 | 2 134.00 | 199 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 945.00 | 429 134.00 | 5 811.00 | 434 945.00 |