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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 19 606 000.00 | | 19 606 000.00 | 19 606 000.00 |
BZ Autres créances | 893 000.00 | | 893 000.00 | 893 000.00 |
CF Disponibilités | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 000.00 | | 951 000.00 | 951 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 557 000.00 | | 20 557 000.00 | 20 557 000.00 |
CU Autres participations | 19 606 000.00 | | 19 606 000.00 | 19 606 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 040 000.00 | 4 040 000.00 | | 4 040 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 232 000.00 | 232 000.00 | | 232 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 404 000.00 | 404 000.00 | | 404 000.00 |
DG Autres réserves | 3 920 000.00 | 3 920 000.00 | | 3 920 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 067 000.00 | 11 078 000.00 | | 11 067 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 872 000.00 | 566 000.00 | | 872 000.00 |
DL TOTAL (I) | 20 535 000.00 | 20 240 000.00 | | 20 535 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 000.00 | 7 000.00 | | 12 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 000.00 | 15 000.00 | | 22 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 557 000.00 | 20 255 000.00 | | 20 557 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 894 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 894 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 894 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 884 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 000.00 | 7 000.00 | | 12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894 000.00 | 581 000.00 | | 894 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 000.00 | 15 000.00 | | 22 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 872 000.00 | 566 000.00 | | 872 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VC Groupe et associés | 893 000.00 | 893 000.00 | | 893 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 000.00 | 893 000.00 | | 893 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |