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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
AN Terrains | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AP Constructions | 240 884.00 | 14 316.00 | 226 568.00 | 240 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 600.00 | 2 900.00 | 9 700.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 655 216.00 | 17 216.00 | 1 638 000.00 | 1 655 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 360.00 | | 18 360.00 | 18 360.00 |
BZ Autres créances | 130 515.00 | | 130 515.00 | 130 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 190 000.00 | | 1 190 000.00 | 1 190 000.00 |
CF Disponibilités | 498 638.00 | | 498 638.00 | 498 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 160.00 | | 12 160.00 | 12 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 837 513.00 | | 1 837 513.00 | 1 837 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 492 729.00 | 17 216.00 | 3 475 513.00 | 3 492 729.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 329 932.00 | | 1 329 932.00 | 1 329 932.00 |
CU Autres participations | 1 329 932.00 | | 1 329 932.00 | 1 329 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 817 788.00 | 2 788 438.00 | | 2 817 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 666.00 | 519 349.00 | | 433 666.00 |
DL TOTAL (I) | 3 295 454.00 | 3 351 788.00 | | 3 295 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 674.00 | 90 445.00 | | 80 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 790.00 | | | 76 790.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 580.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 787.00 | 3 685.00 | | 3 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 227.00 | 21 311.00 | | 18 227.00 |
EA Autres dettes | 581.00 | 1.00 | | 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 059.00 | 116 022.00 | | 180 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 475 513.00 | 3 467 810.00 | | 3 475 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 172.00 | 34 768.00 | | 109 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 203 232.00 | |
FG Production vendue services | 196 036.00 | | 196 036.00 | 196 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 203 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 452.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 176.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 495 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 507 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 506 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 579.00 | | | 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 579.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -579.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 471.00 | -19 041.00 | | -20 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 345.00 | 785 254.00 | | 712 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 679.00 | 265 905.00 | | 278 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 433 666.00 | 519 349.00 | | 433 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 655 216.00 | | | 1 655 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 329 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 655 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 484.00 | | | 321 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 329 932.00 | | | 1 329 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 765.00 | 9 452.00 | | 7 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 765.00 | 9 452.00 | | 7 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 285.00 | 11 285.00 | | 11 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 879.00 | 37 879.00 | | 37 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
UX Autres créances clients | 18 360.00 | 18 360.00 | | 18 360.00 |
VB T. V. A. | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VC Groupe et associés | 15 430.00 | 15 430.00 | | 15 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 674.00 | 9 787.00 | 39 990.00 | 80 674.00 |
VI Groupe et associés | 76 791.00 | 76 791.00 | | 76 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 704.00 | | | 9 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 426.00 | 114 426.00 | | 114 426.00 |
VP Divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 160.00 | 12 160.00 | | 12 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 875.00 | 148 875.00 | | 148 875.00 |
VW T.V.A. | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 059.00 | 109 172.00 | 39 990.00 | 180 059.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 172.00 | | | 10 172.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 489.00 | | | 7 489.00 |
ST Autres comptes | 31 736.00 | | | 31 736.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
YT Sous‐traitance | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 179.00 | | | 11 179.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 336.00 | | | 37 336.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 884.00 | | | 884.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 827.00 | | | 41 827.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |