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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 937.00 | 2 381.00 | 556.00 | 2 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 021.00 | 21 635.00 | 10 386.00 | 32 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 458.00 | | 9 458.00 | 9 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 416.00 | 24 016.00 | 20 400.00 | 44 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 793.00 | | 461 793.00 | 461 793.00 |
BZ Autres créances | 49 285.00 | | 49 285.00 | 49 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 977 382.00 | | 977 382.00 | 977 382.00 |
CF Disponibilités | 768 243.00 | | 768 243.00 | 768 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 268.00 | | 17 268.00 | 17 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 273 971.00 | | 2 273 971.00 | 2 273 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 318 387.00 | 24 016.00 | 2 294 371.00 | 2 318 387.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 458.00 | | | 9 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 1 670 327.00 | 1 482 142.00 | | 1 670 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 793.00 | 188 185.00 | | 102 793.00 |
DL TOTAL (I) | 1 840 220.00 | 1 737 427.00 | | 1 840 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202.00 | 199.00 | | 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156.00 | 656.00 | | 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 465.00 | 81 989.00 | | 55 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 014.00 | 218 853.00 | | 225 014.00 |
EA Autres dettes | 173 315.00 | 123 665.00 | | 173 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 151.00 | 425 362.00 | | 454 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 294 371.00 | 2 162 788.00 | | 2 294 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 151.00 | 425 362.00 | | 454 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202.00 | 199.00 | | 202.00 |