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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 404.00 | 57 255.00 | 52 149.00 | 109 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 961.00 | 97 017.00 | 241 943.00 | 338 961.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 312.00 | | 26 312.00 | 26 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 354.00 | 154 272.00 | 322 082.00 | 476 354.00 |
BT Marchandises | 116 816.00 | | 116 816.00 | 116 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 118.00 | 1 926.00 | 193.00 | 2 118.00 |
BZ Autres créances | 80 285.00 | | 80 285.00 | 80 285.00 |
CF Disponibilités | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 783.00 | | 30 783.00 | 30 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 006.00 | 1 926.00 | 230 081.00 | 232 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 360.00 | 156 198.00 | 552 162.00 | 708 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -182 097.00 | | | -182 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 569.00 | | | -52 569.00 |
DL TOTAL (I) | -217 897.00 | | | -217 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 831.00 | | | 184 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 631.00 | | | 242 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 507.00 | | | 67 507.00 |
EA Autres dettes | 10 090.00 | | | 10 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 059.00 | | | 770 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 162.00 | | | 552 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 400.00 | | | 701 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 009.00 | | | 86 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 529 884.00 | | 1 529 884.00 | 1 529 884.00 |
FG Production vendue services | 7 430.00 | | 7 430.00 | 7 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 537 314.00 | | 1 537 314.00 | 1 537 314.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 538 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 085 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 926.00 | |
GE Autres charges | | | 1 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 595 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 317.00 | | | 317.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 533.00 | | | 14 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 533.00 | | | 14 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 309.00 | | | 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 291.00 | | | 6 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 242.00 | | | 8 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 553 233.00 | | | 1 553 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 605 803.00 | | | 1 605 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 569.00 | | | -52 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 100.00 | | 5 454.00 | 472 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 476 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 448 365.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 111.00 | | 5 454.00 | 444 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 989.00 | | | 27 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 125.00 | 57 347.00 | 1 200.00 | 98 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 125.00 | 57 347.00 | 1 200.00 | 98 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 307.00 | 1 926.00 | 1 307.00 | 1 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 307.00 | 1 926.00 | 1 307.00 | 1 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 307.00 | 1 926.00 | 1 307.00 | 1 307.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 926.00 | 1 307.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 631.00 | 242 631.00 | | 242 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 041.00 | 35 041.00 | | 35 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 105.00 | 25 105.00 | | 25 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 090.00 | 10 090.00 | | 10 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 312.00 | | 26 312.00 | 26 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VB T. V. A. | 39 135.00 | 39 135.00 | | 39 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 009.00 | 86 009.00 | | 86 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 822.00 | 30 163.00 | 68 659.00 | 98 822.00 |
VI Groupe et associés | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 531.00 | | | 29 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 361.00 | 7 361.00 | | 7 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 574.00 | 40 574.00 | | 40 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 783.00 | 30 783.00 | | 30 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 498.00 | 113 185.00 | 26 312.00 | 139 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 059.00 | 701 400.00 | 68 659.00 | 770 059.00 |