| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 593.00 | 1 299.00 | 18 294.00 | 19 593.00 |
AH Fonds commercial | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
AP Constructions | 1 061 467.00 | 1 053 568.00 | 7 900.00 | 1 061 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 278.00 | 120 604.00 | 27 674.00 | 148 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 348.00 | 566 998.00 | 57 351.00 | 624 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 218 003.00 | | 218 003.00 | 218 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 571 690.00 | 1 742 468.00 | 2 829 222.00 | 4 571 690.00 |
BT Marchandises | 31 198.00 | | 31 198.00 | 31 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 014.00 | | 22 014.00 | 22 014.00 |
BZ Autres créances | 126 219.00 | | 126 219.00 | 126 219.00 |
CF Disponibilités | 1 298 988.00 | | 1 298 988.00 | 1 298 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 691.00 | | 58 691.00 | 58 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 537 111.00 | | 1 537 111.00 | 1 537 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 108 802.00 | 1 742 468.00 | 4 366 333.00 | 6 108 802.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 234 679.00 | 1 234 679.00 | | 1 234 679.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 552 432.00 | 1 452 364.00 | | 1 552 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 366.00 | 400 067.00 | | 454 366.00 |
DL TOTAL (I) | 3 282 177.00 | 3 127 811.00 | | 3 282 177.00 |
DP Provisions pour risques | 66 500.00 | 84 900.00 | | 66 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 500.00 | 84 900.00 | | 66 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 819.00 | 35 350.00 | | 14 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 27 235.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 202.00 | 381 852.00 | | 424 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 576 655.00 | 599 004.00 | | 576 655.00 |
EA Autres dettes | 1 982.00 | 2 469.00 | | 1 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 657.00 | 1 045 911.00 | | 1 017 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 366 333.00 | 4 258 622.00 | | 4 366 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 017 657.00 | 1 045 911.00 | | 1 017 657.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 46 754.00 | | 46 754.00 | 46 754.00 |
FG Production vendue services | 5 053 962.00 | | 5 053 962.00 | 5 053 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 100 716.00 | | 5 100 716.00 | 5 100 716.00 |
FN Production immobilisée | | | 41 552.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 172 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 877 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 168 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 667 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 556 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 139.00 | |
GE Autres charges | | | 13 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 453 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 718 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 719 582.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 499.00 | 1 878.00 | | 499.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 499.00 | 5 378.00 | | 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 542.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 577.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 499.00 | 4 801.00 | | 499.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 982.00 | 79 871.00 | | 79 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 733.00 | 212 814.00 | | 185 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 173 434.00 | 5 204 829.00 | | 5 173 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 719 068.00 | 4 804 762.00 | | 4 719 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 454 366.00 | 400 067.00 | | 454 366.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 554 082.00 | | 23 187.00 | 4 554 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 218 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 579.00 | 4 571 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 519 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 579.00 | 1 834 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 519 593.00 | | | 2 519 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 830 311.00 | | 9 362.00 | 1 830 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 178.00 | | 13 825.00 | 204 178.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 712 908.00 | 35 139.00 | 5 579.00 | 1 712 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 711 609.00 | 35 139.00 | 5 579.00 | 1 711 609.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 900.00 | | 18 400.00 | 84 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 900.00 | | 18 400.00 | 84 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 400.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 202.00 | 424 202.00 | | 424 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 319 705.00 | 319 705.00 | | 319 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 729.00 | 160 729.00 | | 160 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 218 003.00 | | 218 003.00 | 218 003.00 |
UX Autres créances clients | 22 014.00 | 22 014.00 | | 22 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VB T. V. A. | 14 676.00 | 14 676.00 | | 14 676.00 |
VC Groupe et associés | 106 244.00 | 106 244.00 | | 106 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 595.00 | 13 595.00 | | 13 595.00 |
VI Groupe et associés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 240.00 | | | 20 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 907.00 | 59 907.00 | | 59 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 691.00 | 58 691.00 | | 58 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 928.00 | 206 925.00 | 218 003.00 | 424 928.00 |
VW T.V.A. | 35 474.00 | 35 474.00 | | 35 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 657.00 | 1 017 657.00 | | 1 017 657.00 |