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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 516 068.00 | 414 559.00 | 101 510.00 | 516 068.00 |
AP Constructions | 18 001.00 | 18 001.00 | | 18 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 858.00 | 26 550.00 | 37 308.00 | 63 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 802.00 | 461 984.00 | 138 817.00 | 600 802.00 |
BP En cours de production de services | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 698.00 | | 167 698.00 | 167 698.00 |
BZ Autres créances | 152 011.00 | | 152 011.00 | 152 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 303 628.00 | | 303 628.00 | 303 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 645.00 | 200 000.00 | 632 645.00 | 832 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 447.00 | 661 984.00 | 771 462.00 | 1 433 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 61 253.00 | 61 253.00 | | 61 253.00 |
DG Autres réserves | 217 067.00 | 315 914.00 | | 217 067.00 |
DH Report à nouveau | | -4 434.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 535.00 | 5 587.00 | | 31 535.00 |
DL TOTAL (I) | 474 856.00 | 543 320.00 | | 474 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 515.00 | 111 904.00 | | 80 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 628.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 406.00 | 291 310.00 | | 166 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 712.00 | 132 107.00 | | 45 712.00 |
EA Autres dettes | 3 973.00 | 44 488.00 | | 3 973.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 820.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 296 606.00 | 589 258.00 | | 296 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 462.00 | 1 132 578.00 | | 771 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 684.00 | 508 900.00 | | 248 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 394 384.00 | | 394 384.00 | 394 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 384.00 | | 394 384.00 | 394 384.00 |
FM Production stockée | | | 7 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 403.00 | |
GE Autres charges | | | 4 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 521.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 329.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 673.00 | | | 673.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 026.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 673.00 | 7 026.00 | | 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 454.00 | 140.00 | | 1 454.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 58 934.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 215.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 454.00 | 62 289.00 | | 1 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -781.00 | -55 263.00 | | -781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 991.00 | 11 436.00 | | 5 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 895.00 | 677 560.00 | | 407 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 360.00 | 671 972.00 | | 376 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 535.00 | 5 587.00 | | 31 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 608.00 | | 39 251.00 | 42 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 582.00 | 36 403.00 | | 425 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 383 029.00 | 34 405.00 | | 383 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 553.00 | 1 998.00 | | 42 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 406.00 | 166 406.00 | | 166 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 096.00 | 8 096.00 | | 8 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
UX Autres créances clients | 167 698.00 | 167 698.00 | | 167 698.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VB T. V. A. | 36 921.00 | 36 921.00 | | 36 921.00 |
VC Groupe et associés | 110 466.00 | 110 466.00 | | 110 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 515.00 | 32 593.00 | 47 922.00 | 80 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 327.00 | | | 31 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 767.00 | 321 767.00 | | 321 767.00 |
VW T.V.A. | 29 959.00 | 29 959.00 | | 29 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 606.00 | 248 684.00 | 47 922.00 | 296 606.00 |