| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 29 495.00 | 29 495.00 | | 29 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 765.00 | 13 765.00 | | 13 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 815.00 | | 6 815.00 | 6 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 075.00 | 43 260.00 | 6 815.00 | 50 075.00 |
BT Marchandises | 27 100.00 | | 27 100.00 | 27 100.00 |
BZ Autres créances | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 671.00 | | 28 671.00 | 28 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 746.00 | 43 260.00 | 35 486.00 | 78 746.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 41 419.00 | | | 41 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 794.00 | | | -23 794.00 |
DL TOTAL (I) | 26 009.00 | | | 26 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202.00 | | | 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 275.00 | | | 9 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 477.00 | | | 9 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 486.00 | | | 35 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 477.00 | | | 9 477.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 075.00 | | | 50 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 260.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 260.00 | | | 43 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 458.00 | 802.00 | | 42 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 458.00 | 802.00 | | 42 458.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 815.00 | | 6 815.00 | 6 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 316.00 | 500.00 | 6 815.00 | 7 316.00 |
VW T.V.A. | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 477.00 | 9 477.00 | | 9 477.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 507.00 | | | 7 507.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
ST Autres comptes | 5 767.00 | | | 5 767.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 773.00 | | | 41 773.00 |