| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 446.00 | 36 237.00 | 28 208.00 | 64 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 899.00 | | 27 899.00 | 27 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 527.00 | 36 237.00 | 56 290.00 | 92 527.00 |
BT Marchandises | 692 950.00 | | 692 950.00 | 692 950.00 |
BZ Autres créances | 33 572.00 | | 33 572.00 | 33 572.00 |
CF Disponibilités | 72 995.00 | | 72 995.00 | 72 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 518.00 | | 799 518.00 | 799 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 045.00 | 36 237.00 | 855 808.00 | 892 045.00 |
CU Autres participations | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 133 200.00 | | | 133 200.00 |
DH Report à nouveau | 931.00 | | | 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 368.00 | | | 73 368.00 |
DL TOTAL (I) | 215 884.00 | | | 215 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 050.00 | | | 50 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 460.00 | | | 433 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 393.00 | | | 154 393.00 |
EA Autres dettes | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 923.00 | | | 639 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 808.00 | | | 855 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 923.00 | | | 639 923.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 354 857.00 | | 1 354 857.00 | 1 354 857.00 |
FG Production vendue services | 43 300.00 | | 43 300.00 | 43 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 398 157.00 | | 1 398 157.00 | 1 398 157.00 |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 398 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 947 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 215.00 | |
GE Autres charges | | | 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 384 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 735.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 827.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 250.00 | | | 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 713.00 | | | 23 713.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 446.00 | | | 60 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 158.00 | | | 84 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 584.00 | | | 584.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 818.00 | | | 16 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 402.00 | | | 17 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 756.00 | | | 66 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 482 582.00 | | | 1 482 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 409 213.00 | | | 1 409 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 368.00 | | | 73 368.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 237.00 | | 41 746.00 | 90 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 455.00 | 92 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 455.00 | 64 446.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 221.00 | | 41 680.00 | 62 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 016.00 | | 66.00 | 28 016.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 018.00 | 5 215.00 | 3 996.00 | 35 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 018.00 | 5 215.00 | 3 996.00 | 35 018.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 460.00 | 433 460.00 | | 433 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 049.00 | 11 049.00 | | 11 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 085.00 | 17 085.00 | | 17 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 899.00 | | | 27 899.00 |
VB T. V. A. | 150.00 | | | 150.00 |
VI Groupe et associés | 50 050.00 | 50 050.00 | | 50 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 404.00 | | | 23 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 471.00 | 33 572.00 | 27 899.00 | 61 471.00 |
VW T.V.A. | 124 273.00 | 124 273.00 | | 124 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 923.00 | 639 923.00 | | 639 923.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 443.00 | | | 21 443.00 |
ST Autres comptes | 164 695.00 | | | 164 695.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 279.00 | | | 106 279.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 262 329.00 | | | 262 329.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 383.00 | | | 111 383.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 298 293.00 | | | 298 293.00 |