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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 580.00 | 513.00 | 1 067.00 | 1 580.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 843.00 | 50 892.00 | 45 951.00 | 96 843.00 |
040 Immobilisations financières | 101 565.00 | | 101 565.00 | 101 565.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 199 988.00 | 51 405.00 | 148 583.00 | 199 988.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 999.00 | 32 106.00 | 9 893.00 | 41 999.00 |
072 Créances – Autres | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 855 579.00 | | 855 579.00 | 855 579.00 |
084 Disponibilités | 139 060.00 | | 139 060.00 | 139 060.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 036 888.00 | 32 106.00 | 1 004 782.00 | 1 036 888.00 |
110 Total général Actif | 1 236 876.00 | 83 511.00 | 1 153 366.00 | 1 236 876.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 008 465.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 531.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 049 381.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 741.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 172.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 244.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 985.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 153 366.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 819.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 400.00 | | | 84 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 400.00 | | | 84 400.00 |
242 Autres charges externes. | 30 022.00 | | | 30 022.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 704.00 | | | 704.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 140.00 | | | 32 140.00 |
252 Charges sociales | 14 280.00 | | | 14 280.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 475.00 | | | 82 475.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
280 Produits financiers | 36 783.00 | | | 36 783.00 |
294 Charges financières | 64.00 | | | 64.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 531.00 | | | 32 531.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 198 169.00 | | | 198 169.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 280.00 | | | 16 280.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 746.00 | | | 2 746.00 |