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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 795 915.00 | | 2 795 915.00 | 2 795 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 738.00 | 4 812.00 | 9 926.00 | 14 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 327.00 | 202 740.00 | 12 587.00 | 215 327.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 030 418.00 | 207 551.00 | 2 822 867.00 | 3 030 418.00 |
BT Marchandises | 332 829.00 | | 332 829.00 | 332 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 663.00 | | 34 663.00 | 34 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 682.00 | | 5 682.00 | 5 682.00 |
BZ Autres créances | 17 678.00 | | 17 678.00 | 17 678.00 |
CF Disponibilités | 130 384.00 | | 130 384.00 | 130 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 236.00 | | 521 236.00 | 521 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 551 654.00 | 207 551.00 | 3 344 102.00 | 3 551 654.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 080.00 | | | 74 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 724.00 | | | 44 724.00 |
DG Autres réserves | 231 873.00 | | | 231 873.00 |
DH Report à nouveau | 791 276.00 | | | 791 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 790.00 | | | 171 790.00 |
DL TOTAL (I) | 1 313 743.00 | | | 1 313 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 496 968.00 | | | 1 496 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 072.00 | | | 63 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 383.00 | | | 345 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 937.00 | | | 124 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 030 360.00 | | | 2 030 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 344 102.00 | | | 3 344 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 651.00 | | | 695 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 023 006.00 | | 7 410.00 | 3 023 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 030 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 795 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 795 914.00 | | | 2 795 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 653.00 | | 7 410.00 | 222 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 543.00 | 6 008.00 | | 201 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 543.00 | 6 008.00 | | 201 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 382.00 | 345 382.00 | | 345 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 899.00 | 36 899.00 | | 36 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 764.00 | 51 764.00 | | 51 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 356.00 | 26 356.00 | | 26 356.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
UX Autres créances clients | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
VB T. V. A. | 9 785.00 | 9 785.00 | | 9 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 496 968.00 | 162 259.00 | 660 189.00 | 1 496 968.00 |
VI Groupe et associés | 63 072.00 | 63 072.00 | | 63 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 916.00 | | | 158 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 438.00 | 23 359.00 | 2 078.00 | 25 438.00 |
VW T.V.A. | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 030 359.00 | 695 651.00 | 660 189.00 | 2 030 359.00 |