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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 983.00 | | 79 983.00 | 79 983.00 |
BZ Autres créances | 1 856 234.00 | | 1 856 234.00 | 1 856 234.00 |
CF Disponibilités | 74 760.00 | | 74 760.00 | 74 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 931 495.00 | | 1 931 495.00 | 1 931 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 011 478.00 | | 2 011 478.00 | 2 011 478.00 |
CU Autres participations | 76 243.00 | | 76 243.00 | 76 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 764 704.00 | | | 764 704.00 |
DH Report à nouveau | 829 015.00 | | | 829 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 995.00 | | | -45 995.00 |
DL TOTAL (I) | 1 987 725.00 | | | 1 987 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476.00 | | | 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 958.00 | | | 7 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 317.00 | | | 15 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 753.00 | | | 23 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 011 478.00 | | | 2 011 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 753.00 | | | 23 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 839 153.00 | | | 1 839 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 759 169.00 | 79 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 505 281.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 253 888.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 505 282.00 | | | 1 505 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 888.00 | | | 253 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 983.00 | | | 79 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 397.00 | 7 783.00 | 193 180.00 | 185 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 397.00 | 7 783.00 | 193 180.00 | 185 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 959.00 | 7 959.00 | | 7 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 318.00 | 15 318.00 | | 15 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
UP Prêts | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UX Autres créances clients | 1 856 235.00 | 1 856 235.00 | | 1 856 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 860 475.00 | 1 856 735.00 | 3 740.00 | 1 860 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 753.00 | 23 753.00 | | 23 753.00 |