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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 089.00 | 20 089.00 | | 20 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 026 889.00 | 833 311.00 | 193 578.00 | 1 026 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 886.00 | 131 435.00 | 37 450.00 | 168 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 330.00 | | 12 330.00 | 12 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 228 194.00 | 984 836.00 | 243 359.00 | 1 228 194.00 |
BT Marchandises | 42 187.00 | | 42 187.00 | 42 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 821.00 | 23 363.00 | 464 458.00 | 487 821.00 |
BZ Autres créances | 72 343.00 | | 72 343.00 | 72 343.00 |
CF Disponibilités | 163 209.00 | | 163 209.00 | 163 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 879.00 | | 107 879.00 | 107 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 439.00 | 23 363.00 | 850 076.00 | 873 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 101 633.00 | 1 008 198.00 | 1 093 435.00 | 2 101 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 439 166.00 | | | 439 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 373.00 | | | -75 373.00 |
DL TOTAL (I) | 407 793.00 | | | 407 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 050.00 | | | 95 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 925.00 | | | 172 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 576.00 | | | 317 576.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 642.00 | | | 685 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 435.00 | | | 1 093 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 313.00 | | | 664 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 031 362.00 | 11 235.00 | 2 042 597.00 | 2 031 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 031 362.00 | 11 235.00 | 2 042 597.00 | 2 031 362.00 |
FM Production stockée | | | -21 916.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 063 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 854 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 850 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 917.00 | |
GE Autres charges | | | 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 133 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 899.00 | | | 36 899.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 162.00 | | | 7 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 662.00 | | | 7 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 985.00 | | | 10 985.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 485.00 | | | 11 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 823.00 | | | -3 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 070 769.00 | | | 2 070 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 146 142.00 | | | 2 146 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 373.00 | | | -75 373.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 876.00 | | | 72 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 228 674.00 | | 20.00 | 1 228 674.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 12 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 1 228 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 195 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 089.00 | | | 20 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 195 774.00 | | | 1 195 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 810.00 | | 20.00 | 12 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 901 919.00 | 82 916.00 | | 901 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 328.00 | 761.00 | | 19 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 882 591.00 | 82 155.00 | | 882 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 925.00 | 172 925.00 | | 172 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 236.00 | 84 236.00 | | 84 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 985.00 | 77 985.00 | | 77 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 330.00 | | 12 330.00 | 12 330.00 |
UX Autres créances clients | 459 797.00 | 459 797.00 | | 459 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 024.00 | 28 024.00 | | 28 024.00 |
VB T. V. A. | 21 905.00 | 21 905.00 | | 21 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 050.00 | 73 721.00 | 21 329.00 | 95 050.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 842.00 | | | 88 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 492.00 | 46 492.00 | | 46 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 222.00 | 36 222.00 | | 36 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 879.00 | 107 879.00 | | 107 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 373.00 | 668 043.00 | 12 330.00 | 680 373.00 |
VW T.V.A. | 119 134.00 | 119 134.00 | | 119 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 642.00 | 664 313.00 | 21 329.00 | 685 642.00 |