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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 932.00 | 219 933.00 | 13 999.00 | 233 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 972 686.00 | 787 703.00 | 184 983.00 | 972 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 431 618.00 | 1 007 636.00 | 423 982.00 | 1 431 618.00 |
BT Marchandises | 306 056.00 | | 306 056.00 | 306 056.00 |
BZ Autres créances | 2 389 369.00 | 43 026.00 | 2 346 343.00 | 2 389 369.00 |
CF Disponibilités | 954 509.00 | | 954 509.00 | 954 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 650 774.00 | 43 026.00 | 3 607 748.00 | 3 650 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 082 392.00 | 1 050 662.00 | 4 031 730.00 | 5 082 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 272 702.00 | 2 354 496.00 | | 2 272 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 885.00 | -81 794.00 | | -106 885.00 |
DL TOTAL (I) | 2 715 816.00 | 2 822 702.00 | | 2 715 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 211 640.00 | 1 179 165.00 | | 1 211 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 788.00 | 42 132.00 | | 75 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 441.00 | 35 238.00 | | 28 441.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 315 913.00 | 1 256 534.00 | | 1 315 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 031 730.00 | 4 079 236.00 | | 4 031 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 315 913.00 | 1 256 534.00 | | 1 315 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 444 683.00 | | 29 286.00 | 1 444 683.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 351.00 | 1 431 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 351.00 | 1 206 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 219 683.00 | | 29 286.00 | 1 219 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 960 127.00 | 89 861.00 | 42 351.00 | 960 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 960 127.00 | 89 861.00 | 42 351.00 | 960 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 389 370.00 | 2 389 370.00 | | 2 389 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 390 210.00 | 2 390 210.00 | | 2 390 210.00 |