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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 143 323.00 | | 2 143 323.00 | 2 143 323.00 |
BZ Autres créances | 1 523 354.00 | | 1 523 354.00 | 1 523 354.00 |
CF Disponibilités | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 523 562.00 | | 1 523 562.00 | 1 523 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 666 885.00 | | 3 666 885.00 | 3 666 885.00 |
CU Autres participations | 2 143 323.00 | | 2 143 323.00 | 2 143 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 150.00 | 84 150.00 | | 84 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 415.00 | 8 415.00 | | 8 415.00 |
DG Autres réserves | 1 515 873.00 | 1 058 103.00 | | 1 515 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 519 088.00 | 457 770.00 | | 1 519 088.00 |
DL TOTAL (I) | 3 127 526.00 | 1 608 438.00 | | 3 127 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 208 803.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 242.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 539 359.00 | | | 539 359.00 |
EA Autres dettes | | 23 306.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 539 359.00 | 3 233 351.00 | | 539 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 666 885.00 | 4 841 789.00 | | 3 666 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 510.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 516.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 545 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 549 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 529 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 527 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 935.00 | 2 397.00 | | 7 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 549 367.00 | 499 238.00 | | 1 549 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 279.00 | 41 468.00 | | 30 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 519 088.00 | 457 770.00 | | 1 519 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 324 480.00 | | 185 554.00 | 2 324 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 366 711.00 | 2 143 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 366 711.00 | 2 143 323.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 324 480.00 | | 185 554.00 | 2 324 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 539 359.00 | 539 359.00 | | 539 359.00 |
VC Groupe et associés | 1 523 354.00 | | | 1 523 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 523 354.00 | 1 523 354.00 | | 1 523 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 359.00 | 539 359.00 | | 539 359.00 |