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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 573.00 | 1 380.00 | 552 193.00 | 553 573.00 |
BZ Autres créances | 178 333.00 | | 178 333.00 | 178 333.00 |
CF Disponibilités | 28 772.00 | | 28 772.00 | 28 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 104.00 | | 207 104.00 | 207 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 677.00 | 1 380.00 | 759 297.00 | 760 677.00 |
CU Autres participations | 552 144.00 | | 552 144.00 | 552 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 672.00 | 20 672.00 | | 20 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
DG Autres réserves | 245 376.00 | 146 373.00 | | 245 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 650.00 | 99 003.00 | | 99 650.00 |
DL TOTAL (I) | 367 765.00 | 268 115.00 | | 367 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 708.00 | 377 301.00 | | 367 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 821.00 | 10 760.00 | | 7 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 532.00 | 398 060.00 | | 391 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 297.00 | 666 175.00 | | 759 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 532.00 | 398 060.00 | | 391 532.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 367 708.00 | | | 367 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 317.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 136 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 003.00 | 28 998.00 | | 35 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 970.00 | 161 708.00 | | 154 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 320.00 | 62 705.00 | | 55 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 650.00 | 99 003.00 | | 99 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 573.00 | | | 553 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 552 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 553 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 380.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 552 193.00 | | | 552 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 821.00 | 7 821.00 | | 7 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 178 333.00 | 178 333.00 | | 178 333.00 |
VI Groupe et associés | 367 708.00 | 367 708.00 | | 367 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 382.00 | 178 333.00 | 49.00 | 178 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 532.00 | 391 532.00 | | 391 532.00 |