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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 881.00 | 63 724.00 | 20 157.00 | 83 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 507.00 | 76 270.00 | 20 237.00 | 96 507.00 |
BT Marchandises | 446 930.00 | | 446 930.00 | 446 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 295.00 | | 8 295.00 | 8 295.00 |
BZ Autres créances | 9 008.00 | | 9 008.00 | 9 008.00 |
CF Disponibilités | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 467.00 | | 465 467.00 | 465 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 974.00 | 76 270.00 | 485 704.00 | 561 974.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 129 286.00 | | | 129 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
DL TOTAL (I) | 139 608.00 | | | 139 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 699.00 | | | 35 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 138.00 | | | 252 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 970.00 | | | 43 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 289.00 | | | 14 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 097.00 | | | 346 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 704.00 | | | 485 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 429.00 | | | 344 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 075.00 | | | 30 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 291 950.00 | | 291 950.00 | 291 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 950.00 | | 291 950.00 | 291 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 752.00 | |
GE Autres charges | | | 4 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 460.00 | | | 294 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 523.00 | | | 292 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 368.00 | | 1 800.00 | 95 368.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 296.00 | | | 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 662.00 | 96 507.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 662.00 | 96 131.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 993.00 | | 1 800.00 | 94 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 179.00 | 5 752.00 | 662.00 | 71 179.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 296.00 | | | 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 884.00 | 5 752.00 | 662.00 | 70 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 970.00 | 43 970.00 | | 43 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
UX Autres créances clients | 8 295.00 | | | 8 295.00 |
VB T. V. A. | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 075.00 | 30 075.00 | | 30 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 623.00 | 3 955.00 | 1 668.00 | 5 623.00 |
VI Groupe et associés | 252 138.00 | 252 138.00 | | 252 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
VP Divers | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259.00 | | | 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363.00 | | | 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 666.00 | | 17 666.00 | 17 666.00 |
VW T.V.A. | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 097.00 | 344 429.00 | | 346 097.00 |