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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 364.00 | 42 364.00 | | 42 364.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 323 631.00 | 270 113.00 | 53 518.00 | 323 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 865.00 | 46 612.00 | 1 253.00 | 47 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 488.00 | 326 753.00 | 71 736.00 | 398 488.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 071.00 | | 34 071.00 | 34 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 379.00 | 685 842.00 | 283 537.00 | 969 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 760.00 | | 86 760.00 | 86 760.00 |
BZ Autres créances | 40 990.00 | | 40 990.00 | 40 990.00 |
CF Disponibilités | 468 174.00 | | 468 174.00 | 468 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 804.00 | | 20 804.00 | 20 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 763.00 | | 618 763.00 | 618 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 142.00 | 685 842.00 | 902 301.00 | 1 588 142.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 071.00 | | | 35 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DH Report à nouveau | 4 107.00 | 7 098.00 | | 4 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 559.00 | 32 008.00 | | 64 559.00 |
DL TOTAL (I) | 135 744.00 | 106 184.00 | | 135 744.00 |
DQ Provisions pour charges | 115 110.00 | 115 110.00 | | 115 110.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 110.00 | 115 110.00 | | 115 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 057.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 004.00 | 8 122.00 | | 23 004.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 180.00 | 660 765.00 | | 33 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 741.00 | 149 073.00 | | 123 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 647.00 | 298 792.00 | | 351 647.00 |
EA Autres dettes | 57 397.00 | 10 328.00 | | 57 397.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 479.00 | | | 62 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 447.00 | 1 128 138.00 | | 651 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 301.00 | 1 349 432.00 | | 902 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 447.00 | 1 128 138.00 | | 651 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 462 362.00 | | 2 462 362.00 | 2 462 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 462 362.00 | | 2 462 362.00 | 2 462 362.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 685 495.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 182 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 813 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 366 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 531 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 237.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 998 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 210.00 | 28 337.00 | | 34 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 834.00 | 32 750.00 | | 12 834.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 120.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 834.00 | 32 870.00 | | 12 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147 273.00 | 64 084.00 | | 147 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 273.00 | 64 084.00 | | 147 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134 440.00 | -31 215.00 | | -134 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 221.00 | 17 232.00 | | -16 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 195 085.00 | 3 125 451.00 | | 3 195 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 130 526.00 | 3 093 443.00 | | 3 130 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 559.00 | 32 008.00 | | 64 559.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 658.00 | 23 228.00 | | 24 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 379.00 | | | 969 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 969 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 769 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 323.00 | | | 164 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 769 984.00 | | | 769 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 071.00 | | | 35 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 604.00 | 43 237.00 | | 642 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 364.00 | | | 42 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 240.00 | 43 237.00 | | 600 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 110.00 | | | 115 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 110.00 | | | 115 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 741.00 | 123 741.00 | | 123 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 816.00 | 119 816.00 | | 119 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 060.00 | 154 060.00 | | 154 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 397.00 | 57 397.00 | | 57 397.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 479.00 | 62 479.00 | | 62 479.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 071.00 | 34 071.00 | | 34 071.00 |
UX Autres créances clients | 86 760.00 | 86 760.00 | | 86 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 669.00 | 11 669.00 | | 11 669.00 |
VI Groupe et associés | 23 004.00 | 23 004.00 | | 23 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 249.00 | 26 249.00 | | 26 249.00 |
VP Divers | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 772.00 | 77 772.00 | | 77 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 804.00 | 20 804.00 | | 20 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 625.00 | 183 625.00 | | 183 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 267.00 | 618 267.00 | | 618 267.00 |