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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 151.00 | 7 151.00 | | 7 151.00 |
AH Fonds commercial | 2 378 205.00 | | 2 378 205.00 | 2 378 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 652.00 | 402 102.00 | 50 550.00 | 452 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 722.00 | | 21 722.00 | 21 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 859 730.00 | 409 253.00 | 2 450 477.00 | 2 859 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 186 133.00 | | 186 133.00 | 186 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BZ Autres créances | 830 769.00 | | 830 769.00 | 830 769.00 |
CF Disponibilités | 182 059.00 | | 182 059.00 | 182 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 199 251.00 | | 1 199 251.00 | 1 199 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 058 981.00 | 409 253.00 | 3 649 728.00 | 4 058 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 1 182 215.00 | | | 1 182 215.00 |
DH Report à nouveau | 442 511.00 | | | 442 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 586.00 | | | 134 586.00 |
DL TOTAL (I) | 3 079 312.00 | | | 3 079 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 461.00 | | | 137 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 276.00 | | | 51 276.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 182 059.00 | | | 182 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 030.00 | | | 168 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 591.00 | | | 31 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 416.00 | | | 570 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 649 728.00 | | | 3 649 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 593 794.00 | | 593 794.00 | 593 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 794.00 | | 593 794.00 | 593 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 598 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 445.00 | |
GE Autres charges | | | 140 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 616.00 | | | 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 616.00 | | | 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -954.00 | | | -954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 276.00 | | | 51 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 636.00 | | | 598 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 050.00 | | | 464 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 586.00 | | | 134 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 859 729.00 | | 21 722.00 | 2 859 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 722.00 | 21 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 722.00 | 2 859 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 385 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 452 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 385 355.00 | | | 2 385 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 652.00 | | | 452 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 722.00 | | 21 722.00 | 21 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 808.00 | 22 446.00 | | 386 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 856.00 | 295.00 | | 6 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 952.00 | 22 151.00 | | 379 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 030.00 | 168 030.00 | | 168 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 722.00 | 21 722.00 | | 21 722.00 |
UX Autres créances clients | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VB T. V. A. | 26 225.00 | 26 225.00 | | 26 225.00 |
VC Groupe et associés | 784 743.00 | 784 743.00 | | 784 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 461.00 | 137 461.00 | | 137 461.00 |
VI Groupe et associés | 51 276.00 | 51 276.00 | | 51 276.00 |
VP Divers | 15 864.00 | 15 864.00 | | 15 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 069.00 | 190 069.00 | | 190 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 038 914.00 | 1 038 914.00 | | 1 038 914.00 |
VW T.V.A. | 23 607.00 | 23 607.00 | | 23 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 358.00 | 388 358.00 | | 388 358.00 |