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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 744.00 | 4 540.00 | 52 204.00 | 56 744.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 176 062.00 | | 176 062.00 | 176 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 327 387.00 | 4 540.00 | 322 847.00 | 327 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 71 966.00 | | 71 966.00 | 71 966.00 |
BZ Autres créances | 298 091.00 | | 298 091.00 | 298 091.00 |
CF Disponibilités | 140 898.00 | | 140 898.00 | 140 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 506.00 | | 513 506.00 | 513 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 893.00 | 4 540.00 | 836 353.00 | 840 893.00 |
CP Parts à moins d’un an | 176 062.00 | | | 176 062.00 |
CU Autres participations | 94 581.00 | | 94 581.00 | 94 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 242 781.00 | 188 518.00 | | 242 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 060.00 | 54 263.00 | | 251 060.00 |
DL TOTAL (I) | 502 226.00 | 251 166.00 | | 502 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 606.00 | 80 856.00 | | 66 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 982.00 | 240 899.00 | | 242 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 539.00 | 63 087.00 | | 24 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 127.00 | 384 842.00 | | 334 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 353.00 | 636 008.00 | | 836 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 127.00 | 384 842.00 | | 334 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 602 511.00 | | 602 511.00 | 602 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 602 511.00 | | 602 511.00 | 602 511.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 311 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 722.00 | |
GE Autres charges | | | 8 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 925.00 | 8 876.00 | | 8 925.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 427.00 | | | 34 427.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 254 427.00 | | | 254 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 247.00 | | | 247.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 043.00 | | | 25 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 290.00 | | | 25 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 229 137.00 | | | 229 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 111.00 | 14 219.00 | | 15 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 912.00 | 502 596.00 | | 859 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 852.00 | 448 333.00 | | 608 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 060.00 | 54 263.00 | | 251 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 088.00 | | 65 194.00 | 409 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 995.00 | 270 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 895.00 | 327 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 600.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 300.00 | 56 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 300.00 | | 56 744.00 | 65 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332 188.00 | | 8 450.00 | 332 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 690.00 | 7 722.00 | 53 872.00 | 50 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 690.00 | 7 722.00 | 53 872.00 | 50 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 982.00 | 242 982.00 | | 242 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 176 062.00 | 176 062.00 | | 176 062.00 |
UX Autres créances clients | 71 966.00 | 71 966.00 | | 71 966.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VB T. V. A. | 30 006.00 | 30 006.00 | | 30 006.00 |
VI Groupe et associés | 66 606.00 | 66 606.00 | | 66 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 677.00 | 267 677.00 | | 267 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 670.00 | 548 670.00 | | 548 670.00 |
VW T.V.A. | 21 502.00 | 21 502.00 | | 21 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 127.00 | 334 127.00 | | 334 127.00 |