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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 277.00 | 38 604.00 | 27 673.00 | 66 277.00 |
AP Constructions | 742 064.00 | 697 307.00 | 44 757.00 | 742 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 646 610.00 | 569 060.00 | 77 550.00 | 646 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 174.00 | 74 434.00 | 7 741.00 | 82 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 537 655.00 | 1 379 405.00 | 158 251.00 | 1 537 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 821 829.00 | | 1 821 829.00 | 1 821 829.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 439 111.00 | | 439 111.00 | 439 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 649 564.00 | | 649 564.00 | 649 564.00 |
BZ Autres créances | 222 454.00 | | 222 454.00 | 222 454.00 |
CF Disponibilités | 82 172.00 | | 82 172.00 | 82 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 389.00 | | 25 389.00 | 25 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 240 519.00 | | 3 240 519.00 | 3 240 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 778 174.00 | 1 379 405.00 | 3 398 769.00 | 4 778 174.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 331.00 | 39 331.00 | | 39 331.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 971.00 | 88 971.00 | | 88 971.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
DG Autres réserves | 468 519.00 | 468 519.00 | | 468 519.00 |
DH Report à nouveau | -663 953.00 | -516 643.00 | | -663 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 387.00 | -147 309.00 | | 83 387.00 |
DL TOTAL (I) | 20 143.00 | -63 244.00 | | 20 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 147.00 | 30 468.00 | | 72 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 977 846.00 | 3 012 218.00 | | 2 977 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 334.00 | 132 618.00 | | 240 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 293.00 | 58 541.00 | | 73 293.00 |
EA Autres dettes | 15 007.00 | 9 325.00 | | 15 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 378 626.00 | 3 243 171.00 | | 3 378 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 398 769.00 | 3 179 927.00 | | 3 398 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 499 758.00 | | 37 897.00 | 1 499 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 537 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 470 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 827.00 | | 10 450.00 | 55 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 443 401.00 | | 27 447.00 | 1 443 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530.00 | | | 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 315 627.00 | 63 778.00 | | 1 315 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 158.00 | 12 446.00 | | 26 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 289 469.00 | 51 332.00 | | 1 289 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 334.00 | 240 334.00 | | 240 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 135.00 | 10 135.00 | | 10 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 959.00 | 39 959.00 | | 39 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 007.00 | 15 007.00 | | 15 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 649 564.00 | 649 564.00 | | 649 564.00 |
VB T. V. A. | 13 066.00 | 13 066.00 | | 13 066.00 |
VC Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 977 846.00 | 2 977 846.00 | | 2 977 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 748.00 | 20 748.00 | | 20 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 389.00 | 9 389.00 | | 9 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 389.00 | 25 389.00 | | 25 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897 437.00 | 897 437.00 | | 897 437.00 |
VW T.V.A. | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 306 479.00 | 3 306 479.00 | | 3 306 479.00 |