| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 026 541.00 | 576 491.00 | 450 049.00 | 1 026 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 803.00 | | 8 803.00 | 8 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 718.00 | 576 491.00 | 459 226.00 | 1 035 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 399.00 | | 29 399.00 | 29 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 253.00 | 943.00 | 313 309.00 | 314 253.00 |
BZ Autres créances | 221 587.00 | | 221 587.00 | 221 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 241.00 | | 24 241.00 | 24 241.00 |
CF Disponibilités | 752 563.00 | | 752 563.00 | 752 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 424.00 | | 12 424.00 | 12 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 354 469.00 | 943.00 | 1 353 526.00 | 1 354 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 390 187.00 | 577 435.00 | 1 812 752.00 | 2 390 187.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 903.00 | | | 18 903.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
DG Autres réserves | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
DH Report à nouveau | 307 407.00 | | | 307 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 282.00 | | | 428 282.00 |
DL TOTAL (I) | 763 144.00 | | | 763 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 831.00 | | | 111 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 815.00 | | | 615 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 996.00 | | | 147 996.00 |
EA Autres dettes | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 170 377.00 | | | 170 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 607.00 | | | 1 049 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 812 752.00 | | | 1 812 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 998 508.00 | | | 998 508.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 042 285.00 | | 37 306.00 | 1 042 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 873.00 | 1 035 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 170.00 | 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 702.00 | 1 026 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 543.00 | | | 11 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 022 188.00 | | 37 056.00 | 1 022 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 553.00 | | 250.00 | 8 553.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 309.00 | 131 345.00 | 32 163.00 | 477 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 170.00 | | 11 170.00 | 11 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 139.00 | 131 345.00 | 20 993.00 | 466 139.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 998.00 | | 54.00 | 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 998.00 | | 54.00 | 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 998.00 | | 54.00 | 998.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 54.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615 815.00 | 615 815.00 | | 615 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 540.00 | 26 540.00 | | 26 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 405.00 | 19 405.00 | | 19 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
8L Produits constatés d’avance | 170 377.00 | 170 377.00 | | 170 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 803.00 | | 8 803.00 | 8 803.00 |
UX Autres créances clients | 312 925.00 | 312 925.00 | | 312 925.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VB T. V. A. | 92 344.00 | 92 344.00 | | 92 344.00 |
VC Groupe et associés | 22 040.00 | 22 040.00 | | 22 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 831.00 | 60 732.00 | 51 099.00 | 111 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 098.00 | | | 60 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 872.00 | 81 872.00 | | 81 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 006.00 | 8 006.00 | | 8 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 330.00 | 25 330.00 | | 25 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 424.00 | 12 424.00 | | 12 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 068.00 | 548 265.00 | 8 803.00 | 557 068.00 |
VW T.V.A. | 94 044.00 | 94 044.00 | | 94 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 607.00 | 998 508.00 | 51 099.00 | 1 049 607.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 569.00 | | | 12 569.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 890.00 | | | 19 890.00 |
ST Autres comptes | 218 322.00 | | | 218 322.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 315.00 | | | 65 315.00 |
YT Sous‐traitance | 1 325 796.00 | | | 1 325 796.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 16 724.00 | | | 16 724.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 569.00 | | | 12 569.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 546 189.00 | | | 546 189.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 948.00 | | | 152 948.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 646 049.00 | | | 1 646 049.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |