| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 188.00 | 3 090.00 | 6 098.00 | 9 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
BZ Autres créances | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
CF Disponibilités | 4 419.00 | | 4 419.00 | 4 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 427.00 | | 8 427.00 | 8 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 615.00 | 3 090.00 | 14 525.00 | 17 615.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -6 942.00 | -2 682.00 | | -6 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 453.00 | -4 260.00 | | -14 453.00 |
DL TOTAL (I) | -12 595.00 | 1 858.00 | | -12 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 143.00 | 31 748.00 | | 19 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | 162.00 | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 409.00 | 1 729.00 | | 6 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 492.00 | 4 181.00 | | 1 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 120.00 | 37 819.00 | | 27 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 525.00 | 39 677.00 | | 14 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 707.00 | 18 677.00 | | 20 707.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 727.00 | | 111 727.00 | 111 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 727.00 | | 111 727.00 | 111 727.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 3 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 453.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 230.00 | 115 706.00 | | 116 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 683.00 | 119 966.00 | | 130 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 453.00 | -4 260.00 | | -14 453.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 090.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 090.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
UX Autres créances clients | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
VB T. V. A. | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 142.00 | 12 730.00 | 6 413.00 | 19 142.00 |
VI Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
VW T.V.A. | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 120.00 | 20 707.00 | 6 413.00 | 27 120.00 |