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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 055.00 | 18 803.00 | 3 253.00 | 22 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 602 505.00 | 357 445.00 | 245 060.00 | 602 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 224 707.00 | 384 993.00 | 839 714.00 | 1 224 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 849 352.00 | 761 241.00 | 1 088 112.00 | 1 849 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 069.00 | | 17 069.00 | 17 069.00 |
BT Marchandises | 6 469.00 | | 6 469.00 | 6 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
BZ Autres créances | 771 717.00 | | 771 717.00 | 771 717.00 |
CF Disponibilités | 573 634.00 | | 573 634.00 | 573 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 701.00 | | 21 701.00 | 21 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 394 092.00 | | 1 394 092.00 | 1 394 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 243 444.00 | 761 241.00 | 2 482 204.00 | 3 243 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
DG Autres réserves | 620 000.00 | 620 000.00 | | 620 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 111.00 | 12 116.00 | | 11 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 439.00 | 618 995.00 | | 160 439.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 423.00 | 2 857.00 | | 2 423.00 |
DL TOTAL (I) | 802 854.00 | 1 262 849.00 | | 802 854.00 |
DP Provisions pour risques | 3 095.00 | 2 811.00 | | 3 095.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 095.00 | 2 811.00 | | 3 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 990 562.00 | 204 809.00 | | 990 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 821.00 | 320 456.00 | | 471 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 025.00 | 185 391.00 | | 200 025.00 |
EA Autres dettes | 13 846.00 | 12 508.00 | | 13 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 676 255.00 | 723 163.00 | | 1 676 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 482 204.00 | 1 988 823.00 | | 2 482 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 356 065.00 | | 1 000 448.00 | 1 356 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 507 160.00 | 1 849 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 960.00 | 22 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 504 200.00 | 1 827 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 705.00 | | 2 310.00 | 22 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 333 274.00 | | 998 138.00 | 1 333 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86.00 | | | 86.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 108 916.00 | 149 215.00 | 496 890.00 | 1 108 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 234.00 | 1 529.00 | 2 960.00 | 20 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 088 682.00 | 147 686.00 | 493 930.00 | 1 088 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 811.00 | 418.00 | 134.00 | 2 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 811.00 | 418.00 | 134.00 | 2 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 418.00 | 134.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 821.00 | 471 821.00 | | 471 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 475.00 | 121 475.00 | | 121 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 280.00 | 57 280.00 | | 57 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 846.00 | 13 846.00 | | 13 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
UX Autres créances clients | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VB T. V. A. | 61 013.00 | 61 013.00 | | 61 013.00 |
VC Groupe et associés | 674 358.00 | 674 358.00 | | 674 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 990 562.00 | 187 808.00 | 607 397.00 | 990 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 401.00 | | | 114 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 300.00 | 23 300.00 | | 23 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 345.00 | 13 345.00 | | 13 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 310.00 | 11 310.00 | | 11 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 701.00 | 21 701.00 | | 21 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 006.00 | 796 920.00 | 86.00 | 797 006.00 |
VW T.V.A. | 7 925.00 | 7 925.00 | | 7 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 676 255.00 | 873 501.00 | 607 397.00 | 1 676 255.00 |