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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 180 121.00 | 29 408.00 | 150 713.00 | 180 121.00 |
AP Constructions | 919 141.00 | 245 503.00 | 673 639.00 | 919 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 226.00 | 106 222.00 | 26 004.00 | 132 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 702 070.00 | 393 792.00 | 308 277.00 | 702 070.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 953 016.00 | 777 285.00 | 1 175 731.00 | 1 953 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 194.00 | | 7 194.00 | 7 194.00 |
BT Marchandises | 9 728.00 | | 9 728.00 | 9 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 790.00 | | 162 790.00 | 162 790.00 |
BZ Autres créances | 42 099.00 | | 42 099.00 | 42 099.00 |
CF Disponibilités | 241 061.00 | | 241 061.00 | 241 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 813.00 | | 28 813.00 | 28 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 684.00 | | 491 684.00 | 491 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 444 700.00 | 777 285.00 | 1 667 415.00 | 2 444 700.00 |
CU Autres participations | 9 475.00 | | 9 475.00 | 9 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 240.00 | 1 680.00 | | 2 240.00 |
DG Autres réserves | 339 213.00 | 266 231.00 | | 339 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 918.00 | 73 542.00 | | 2 918.00 |
DL TOTAL (I) | 352 755.00 | 349 837.00 | | 352 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 876 358.00 | 921 054.00 | | 876 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 886.00 | 1 697.00 | | 1 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 411.00 | 108 914.00 | | 135 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 452.00 | 72 794.00 | | 55 452.00 |
EA Autres dettes | 27 727.00 | 19 647.00 | | 27 727.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 217 827.00 | 234 828.00 | | 217 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 314 660.00 | 1 358 935.00 | | 1 314 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 667 415.00 | 1 708 772.00 | | 1 667 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 616 678.00 | 338 338.00 | | 1 616 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000.00 | | 1 953 016.00 | 2 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | 1 933 558.00 | 2 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 982.00 | | | 9 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 597 350.00 | 338 208.00 | | 1 597 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 345.00 | 130.00 | | 9 345.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 631 300.00 | 145 985.00 | | 631 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 940.00 | 145 985.00 | | 628 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 19 938.00 | | 19 938.00 | 19 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 938.00 | | 19 938.00 | 19 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 938.00 | | 19 938.00 | 19 938.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 938.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 411.00 | 135 411.00 | | 135 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 294.00 | 34 294.00 | | 34 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 412.00 | 9 412.00 | | 9 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 727.00 | 27 727.00 | | 27 727.00 |
8L Produits constatés d’avance | 217 827.00 | 217 827.00 | | 217 827.00 |
UX Autres créances clients | 162 790.00 | 162 790.00 | | 162 790.00 |
VB T. V. A. | 19 005.00 | 19 005.00 | | 19 005.00 |
VC Groupe et associés | 14 367.00 | 14 367.00 | | 14 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 877 367.00 | 136 373.00 | 438 533.00 | 877 367.00 |
VI Groupe et associés | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 697.00 | | | 124 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 813.00 | 28 813.00 | | 28 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 701.00 | 233 701.00 | | 233 701.00 |
VW T.V.A. | 11 682.00 | 11 682.00 | | 11 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 315 669.00 | 574 676.00 | 438 533.00 | 1 315 669.00 |