| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
AP Constructions | 18 301.00 | 18 301.00 | | 18 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 843.00 | 85 391.00 | 19 452.00 | 104 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 124.00 | 75 050.00 | 53 074.00 | 128 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 356.00 | 186 762.00 | 75 593.00 | 262 356.00 |
BT Marchandises | 278 697.00 | | 278 697.00 | 278 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 678.00 | 872.00 | 405 806.00 | 406 678.00 |
BZ Autres créances | 23 599.00 | | 23 599.00 | 23 599.00 |
CF Disponibilités | 197 281.00 | | 197 281.00 | 197 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 145.00 | 872.00 | 910 273.00 | 911 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 501.00 | 187 634.00 | 985 866.00 | 1 173 501.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 134 366.00 | 95 875.00 | | 134 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 554.00 | 103 490.00 | | 196 554.00 |
DL TOTAL (I) | 451 919.00 | 320 366.00 | | 451 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 669.00 | 96 165.00 | | 75 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 649.00 | 295 066.00 | | 328 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 629.00 | 110 291.00 | | 129 629.00 |
EA Autres dettes | | 917.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 533 947.00 | 502 440.00 | | 533 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 866.00 | 822 805.00 | | 985 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 485.00 | 426 771.00 | | 477 485.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 424 815.00 | |
FG Production vendue services | | | 557 041.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 981 857.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 039 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 229 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -123 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 527.00 | |
GE Autres charges | | | 8 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 773 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 318.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 068.00 | 191.00 | | 1 068.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 068.00 | 608.00 | | 1 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 848.00 | 608.00 | | 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 613.00 | 33 129.00 | | 69 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 040 666.00 | 1 489 758.00 | | 2 040 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 844 112.00 | 1 386 268.00 | | 1 844 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 554.00 | 103 490.00 | | 196 554.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 211.00 | | | 15 211.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 206.00 | | 35 408.00 | 227 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 258.00 | 3 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 258.00 | 262 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 861.00 | | 35 408.00 | 215 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 281.00 | 17 481.00 | | 169 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 261.00 | 17 481.00 | | 161 261.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 649.00 | 328 649.00 | | 328 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 629.00 | 74 629.00 | | 74 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
UX Autres créances clients | 406 678.00 | 406 678.00 | | 406 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 669.00 | 19 206.00 | 54 503.00 | 75 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 497.00 | | | 20 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 599.00 | 23 599.00 | | 23 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 074.00 | 435 167.00 | 2 907.00 | 438 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 947.00 | 477 485.00 | 54 503.00 | 533 947.00 |