| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 163.00 | 66 500.00 | 5 663.00 | 72 163.00 |
AP Constructions | 16 407.00 | 12 013.00 | 4 394.00 | 16 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 684 133.00 | 634 268.00 | 49 864.00 | 684 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 645.00 | 242 008.00 | 91 637.00 | 333 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 331.00 | | 5 331.00 | 5 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 111 678.00 | 954 789.00 | 156 889.00 | 1 111 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 863.00 | | 14 863.00 | 14 863.00 |
BP En cours de production de services | 16 906.00 | | 16 906.00 | 16 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 321 956.00 | 13 576.00 | 308 380.00 | 321 956.00 |
BZ Autres créances | 17 278.00 | | 17 278.00 | 17 278.00 |
CF Disponibilités | 265 270.00 | | 265 270.00 | 265 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 647.00 | 13 576.00 | 625 071.00 | 638 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 750 325.00 | 968 365.00 | 781 960.00 | 1 750 325.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 291.00 | | | 15 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 287.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 385 789.00 | 385 602.00 | | 385 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 211.00 | 179 650.00 | | 91 211.00 |
DL TOTAL (I) | 504 499.00 | 592 539.00 | | 504 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 294.00 | 40 970.00 | | 15 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 471.00 | | | 20 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 774.00 | 38 440.00 | | 28 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 923.00 | 167 991.00 | | 212 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 461.00 | 247 401.00 | | 277 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 960.00 | 839 940.00 | | 781 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 374.00 | 247 401.00 | | 274 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 194 630.00 | 165 276.00 | 1 359 906.00 | 1 194 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 194 630.00 | 165 276.00 | 1 359 906.00 | 1 194 630.00 |
FM Production stockée | | | 16 906.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 668.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 384 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 257 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 824.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 988.00 | | | 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 367.00 | | | 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 367.00 | | | 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -367.00 | | | -367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 471.00 | 64 037.00 | | 35 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 384 486.00 | 1 557 211.00 | | 1 384 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 293 276.00 | 1 377 561.00 | | 1 293 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 211.00 | 179 650.00 | | 91 211.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1 432.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100 197.00 | | 11 481.00 | 1 100 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 111 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 034 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 163.00 | | | 72 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 022 703.00 | | 11 481.00 | 1 022 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 863 634.00 | 91 155.00 | | 863 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 295.00 | 3 205.00 | | 63 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 800 339.00 | 87 950.00 | | 800 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 573.00 | | 5 997.00 | 19 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 573.00 | | 5 997.00 | 19 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 573.00 | | 5 997.00 | 19 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 997.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 774.00 | 28 774.00 | | 28 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 393.00 | 95 393.00 | | 95 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 283.00 | 43 283.00 | | 43 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 331.00 | | 5 331.00 | 5 331.00 |
UX Autres créances clients | 306 665.00 | 306 665.00 | | 306 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 291.00 | | 15 291.00 | 15 291.00 |
VB T. V. A. | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 294.00 | 12 207.00 | 3 087.00 | 15 294.00 |
VI Groupe et associés | 20 471.00 | 20 471.00 | | 20 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 258.00 | | | 19 258.00 |
VP Divers | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 554.00 | 8 554.00 | | 8 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 939.00 | 326 317.00 | 20 622.00 | 346 939.00 |
VW T.V.A. | 65 692.00 | 65 692.00 | | 65 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 461.00 | 274 374.00 | 3 087.00 | 277 461.00 |