| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
AN Terrains | 8 977 720.00 | 7 280 150.00 | 1 697 569.00 | 8 977 720.00 |
AP Constructions | 266 635 808.00 | 206 212 884.00 | 60 422 924.00 | 266 635 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 473 060.00 | | 5 473 060.00 | 5 473 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 047.00 | | 8 047.00 | 8 047.00 |
BF Prêts | 6 088.00 | | 6 088.00 | 6 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 924.00 | | 4 924.00 | 4 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 508 877.00 | 213 498 603.00 | 94 010 274.00 | 307 508 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 630 610.00 | | 5 630 610.00 | 5 630 610.00 |
BZ Autres créances | 5 779 173.00 | | 5 779 173.00 | 5 779 173.00 |
CF Disponibilités | 76 679 257.00 | | 76 679 257.00 | 76 679 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 089 040.00 | | 88 089 040.00 | 88 089 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 597 917.00 | 213 498 603.00 | 182 099 314.00 | 395 597 917.00 |
CU Autres participations | 26 397 662.00 | | 26 397 662.00 | 26 397 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 466 559.00 | 4 466 559.00 | | 4 466 559.00 |
DD Réserve légale (1) | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 269 232.00 | 102 495 090.00 | | 1 269 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 541 371.00 | 178 774 142.00 | | 153 541 371.00 |
DL TOTAL (I) | 168 077 162.00 | 294 535 792.00 | | 168 077 162.00 |
DP Provisions pour risques | 1 602 654.00 | 1 291 500.00 | | 1 602 654.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 602 654.00 | 1 291 500.00 | | 1 602 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 781.00 | 398 781.00 | | 398 781.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 956 918.00 | 3 956 918.00 | | 3 956 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 988 916.00 | | | 988 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 098 389.00 | 12 291 430.00 | | 5 098 389.00 |
EA Autres dettes | 1 976 494.00 | 4 514 943.00 | | 1 976 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 419 498.00 | 21 162 072.00 | | 12 419 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 099 314.00 | 316 989 364.00 | | 182 099 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 18 170 766.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 170 766.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 435 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 245 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 852 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 745 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 849 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 850 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 764 352.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 746 654.00 | |
GE Autres charges | | | 13 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 970 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 881 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 154 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 163 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 163 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 044 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 381 323.00 | | | 381 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 381 323.00 | | | 381 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -381 323.00 | | | -381 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 121 723.00 | 2 709 154.00 | | 3 121 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 015 295.00 | 216 390 198.00 | | 173 015 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 473 925.00 | 37 616 057.00 | | 19 473 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 541 370.00 | 178 774 142.00 | | 153 541 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 561 388.00 | | 5 328 613.00 | 302 561 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 416 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 381 123.00 | 307 508 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 381 123.00 | 281 091 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 149 221.00 | | 5 322 925.00 | 276 149 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 411 033.00 | | 5 688.00 | 26 411 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 734 251.00 | 7 764 352.00 | | 205 734 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 733 117.00 | 7 764 352.00 | | 205 733 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 291 500.00 | 746 654.00 | 435 500.00 | 1 291 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 291 500.00 | 746 654.00 | 435 500.00 | 1 291 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 746 654.00 | 435 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 398 781.00 | | 398 781.00 | 398 781.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 922 328.00 | 6 922 328.00 | | 6 922 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 193 331.00 | 3 193 331.00 | | 3 193 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 805 924.00 | 805 924.00 | | 805 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 862.00 | 58 862.00 | | 58 862.00 |
UP Prêts | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 971.00 | 8 047.00 | 4 924.00 | 12 971.00 |
UX Autres créances clients | 5 630 610.00 | 5 630 610.00 | | 5 630 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 564 607.00 | 564 607.00 | | 564 607.00 |
VB T. V. A. | 596 344.00 | 596 344.00 | | 596 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 624 707.00 | 3 624 707.00 | | 3 624 707.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 989.00 | 18 989.00 | | 18 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 974 526.00 | 974 526.00 | | 974 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 428 842.00 | 11 423 918.00 | 4 924.00 | 11 428 842.00 |
VW T.V.A. | 1 040 272.00 | 1 040 272.00 | | 1 040 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 419 498.00 | 12 020 717.00 | 398 781.00 | 12 419 498.00 |