| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 993 198.00 | | 993 198.00 | 993 198.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 049.00 | 2 249.00 | 800.00 | 3 049.00 |
BF Prêts | 821 840.00 | 149 285.00 | 672 556.00 | 821 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 818 087.00 | 151 534.00 | 1 666 554.00 | 1 818 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 218 202.00 | | 1 218 202.00 | 1 218 202.00 |
BZ Autres créances | 1 269 585.00 | | 1 269 585.00 | 1 269 585.00 |
CF Disponibilités | 118 746 088.00 | | 118 746 088.00 | 118 746 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 233 875.00 | | 121 233 875.00 | 121 233 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 051 962.00 | 151 534.00 | 122 900 429.00 | 123 051 962.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 250 000.00 | 76 250 000.00 | | 76 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 509 549.00 | 63 509 549.00 | | 63 509 549.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 625 000.00 | 7 625 000.00 | | 7 625 000.00 |
DH Report à nouveau | -119 049 962.00 | -114 184 697.00 | | -119 049 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 448 952.00 | -4 865 264.00 | | -1 448 952.00 |
DL TOTAL (I) | 26 885 636.00 | 28 334 588.00 | | 26 885 636.00 |
DP Provisions pour risques | | 123 721 215.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 90 454 669.00 | | | 90 454 669.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 454 669.00 | 123 721 215.00 | | 90 454 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 924.00 | 3 125.00 | | 6 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 073 685.00 | 8 041 317.00 | | 4 073 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 377 868.00 | 1 383 754.00 | | 1 377 868.00 |
EA Autres dettes | 101 647.00 | 1 015 970.00 | | 101 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 560 124.00 | 10 444 166.00 | | 5 560 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 900 429.00 | 162 499 969.00 | | 122 900 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 397 606.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 397 606.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 788 273.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 985 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 171 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 850 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 941 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 637.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 144 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 027 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 750.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 175 127.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175 127.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 638.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 490 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 667 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 843 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 816 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 705.00 | 28 860.00 | | 94 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 247.00 | 28 860.00 | | 99 247.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 983.00 | 1 012 489.00 | | 24 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 983.00 | 1 012 489.00 | | 24 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 264.00 | -983 629.00 | | 74 264.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 724.00 | 33 219.00 | | 59 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 094.00 | -2 015.00 | | -1 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 446 930.00 | 43 440 331.00 | | 41 446 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 895 882.00 | 48 305 595.00 | | 42 895 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 448 952.00 | -4 865 264.00 | | -1 448 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 204 314.00 | | | 3 204 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 362 350.00 | 824 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 386 227.00 | 1 818 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 877.00 | 993 198.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 017 075.00 | | | 1 017 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 187 240.00 | | | 2 187 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 721 215.00 | 3 719 381.00 | 36 985 928.00 | 123 721 215.00 |
6T Sur comptes clients | 324 411.00 | | 175 127.00 | 324 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 324 411.00 | | 175 127.00 | 324 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 045 626.00 | 3 719 381.00 | 36 810 801.00 | 124 045 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 924.00 | 3 799.00 | 3 125.00 | 6 924.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 073 685.00 | 4 073 685.00 | | 4 073 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 377 868.00 | 1 377 868.00 | | 1 377 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 647.00 | 101 647.00 | | 101 647.00 |
UP Prêts | 821 840.00 | | 821 840.00 | 821 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 1 218 202.00 | 1 218 202.00 | | 1 218 202.00 |
VP Divers | 1 269 585.00 | 1 269 585.00 | | 1 269 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 746 088.00 | 118 746 088.00 | | 118 746 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 058 765.00 | 121 233 875.00 | 824 889.00 | 122 058 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 560 124.00 | 5 556 999.00 | 3 125.00 | 5 560 124.00 |