| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
028 Immobilisations corporelles | 167 872.00 | 132 536.00 | 35 336.00 | 167 872.00 |
040 Immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 069.00 | 132 912.00 | 72 157.00 | 205 069.00 |
060 Stock marchandises | 15 479.00 | | 15 479.00 | 15 479.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
072 Créances – Autres | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
084 Disponibilités | 46 806.00 | | 46 806.00 | 46 806.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 957.00 | | 15 957.00 | 15 957.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 941.00 | | 79 941.00 | 79 941.00 |
110 Total général Actif | 285 011.00 | 132 912.00 | 152 099.00 | 285 011.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 74 074.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 858.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 601.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 355.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 571.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 317.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 572.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 498.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 099.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 243.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 349 790.00 | 455 612.00 | | 349 790.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 472.00 | 188.00 | | 472.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 781.00 | 3 550.00 | | 4 781.00 |
230 Autres produits | 5 428.00 | 5 274.00 | | 5 428.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 360 471.00 | 464 624.00 | | 360 471.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 113 701.00 | 146 380.00 | | 113 701.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 526.00 | 9 972.00 | | 1 526.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -114.00 | -448.00 | | -114.00 |
242 Autres charges externes. | 75 778.00 | 80 535.00 | | 75 778.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 443.00 | 7 714.00 | | 5 443.00 |
250 Rémunérations du personnel | 145 693.00 | 153 727.00 | | 145 693.00 |
252 Charges sociales | 13 009.00 | 34 998.00 | | 13 009.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 828.00 | 4 656.00 | | 6 828.00 |
262 Autres charges | 1 422.00 | 1 314.00 | | 1 422.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 363 284.00 | 438 848.00 | | 363 284.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 813.00 | 25 776.00 | | -2 813.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | 93.00 | | 9.00 |
294 Charges financières | 54.00 | 24.00 | | 54.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 858.00 | 25 845.00 | | -2 858.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 343.00 | | | 14 343.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 187 579.00 | | | 187 579.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 243.00 | | | 21 243.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |