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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 11 097.00 | | 11 097.00 | 11 097.00 |
CF Disponibilités | 10 097 226.00 | | 10 097 226.00 | 10 097 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 108 323.00 | | 10 108 323.00 | 10 108 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 108 323.00 | | 10 108 323.00 | 10 108 323.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 669.00 | 36 693 000.00 | | 3 669.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 17 853 144.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 391.00 | 1 285 698.00 | | 391.00 |
DH Report à nouveau | -39 402 517.00 | -1 861 869.00 | | -39 402 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 888 072.00 | 6 213 160.00 | | 39 888 072.00 |
DL TOTAL (I) | 489 614.00 | 60 183 134.00 | | 489 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 751 717.00 | 9 277 485.00 | | 7 751 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 866 992.00 | 11 742.00 | | 1 866 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 618 709.00 | 9 289 227.00 | | 9 618 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 108 323.00 | 69 472 360.00 | | 10 108 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 618 709.00 | 9 289 227.00 | | 9 618 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -227 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -227 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 117.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 328 085.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 509 045.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 862 848.00 | |
GN Différences positives de change | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 699 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137 757.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 699 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 927 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 866.00 | 385 323.00 | | 5 866.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 610 003.00 | | | 105 610 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 615 869.00 | 385 323.00 | | 105 615 869.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 778 593.00 | | | 66 778 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 778 593.00 | | | 66 778 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 837 276.00 | 385 323.00 | | 38 837 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 876 255.00 | 11 742.00 | | 1 876 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 315 849.00 | 7 334 372.00 | | 108 315 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 427 777.00 | 1 121 211.00 | | 68 427 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 888 072.00 | 6 213 160.00 | | 39 888 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 130 325.00 | | | 68 130 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68 130 325.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 130 325.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 130 325.00 | | | 68 130 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 862 848.00 | | 862 848.00 | 862 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 862 848.00 | | 862 848.00 | 862 848.00 |
UG ‐ Financières | | | 862 848.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 751 717.00 | 7 751 717.00 | | 7 751 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 866 391.00 | 1 866 391.00 | | 1 866 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 097.00 | 11 097.00 | | 11 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 097.00 | 11 097.00 | | 11 097.00 |
VW T.V.A. | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 618 709.00 | 9 618 709.00 | | 9 618 709.00 |