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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 355 418.00 | 280 455.00 | 74 963.00 | 355 418.00 |
AH Fonds commercial | 5 284 234.00 | | 5 284 234.00 | 5 284 234.00 |
AN Terrains | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 22 532.00 | 19 866.00 | 2 666.00 | 22 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 437 694.00 | 209 139.00 | 228 555.00 | 437 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 796 265.00 | 1 044 123.00 | 752 141.00 | 1 796 265.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 954 690.00 | | 954 690.00 | 954 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 441 153.00 | 1 553 583.00 | 7 887 570.00 | 9 441 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 578 796.00 | | 578 796.00 | 578 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 939.00 | | 430 939.00 | 430 939.00 |
BZ Autres créances | 21 033.00 | | 21 033.00 | 21 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 347 579.00 | 1 377.00 | 346 202.00 | 347 579.00 |
CF Disponibilités | 3 382 109.00 | | 3 382 109.00 | 3 382 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 290.00 | | 47 290.00 | 47 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 807 848.00 | 1 377.00 | 4 806 471.00 | 4 807 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 249 001.00 | 1 554 960.00 | 12 694 041.00 | 14 249 001.00 |
CU Autres participations | 587 000.00 | | 587 000.00 | 587 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 311 371.00 | 191 444.00 | | 311 371.00 |
DG Autres réserves | 785 975.00 | 169 860.00 | | 785 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 513 082.00 | 2 398 543.00 | | 3 513 082.00 |
DL TOTAL (I) | 9 610 428.00 | 7 759 847.00 | | 9 610 428.00 |
DQ Provisions pour charges | 114 899.00 | 111 309.00 | | 114 899.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 899.00 | 111 309.00 | | 114 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 903 463.00 | 1 142 175.00 | | 903 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 086.00 | 292 828.00 | | 285 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 996 112.00 | 752 913.00 | | 996 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 764 534.00 | 1 066 004.00 | | 764 534.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
EA Autres dettes | 18 241.00 | 7 623.00 | | 18 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 968 715.00 | 3 261 541.00 | | 2 968 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 694 041.00 | 11 132 697.00 | | 12 694 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 387 426.00 | | 14 387 426.00 | 14 387 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 387 426.00 | | 14 387 426.00 | 14 387 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 399 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 571 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 089 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 401 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 731 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 795 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 520.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 590.00 | |
GE Autres charges | | | 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 858 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 541 249.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 92 997.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 741 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 106.00 | 19 650.00 | | 3 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 106.00 | 19 650.00 | | 21 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 389.00 | 1 682.00 | | 26 389.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 175.00 | 181.00 | | 2 175.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 417.00 | 1 863.00 | | 32 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 311.00 | 17 787.00 | | -11 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 217 111.00 | 929 709.00 | | 1 217 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 633 656.00 | 12 564 417.00 | | 14 633 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 120 574.00 | 10 165 874.00 | | 11 120 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 513 082.00 | 2 398 543.00 | | 3 513 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 146 697.00 | | 388 469.00 | 9 146 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 544 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 013.00 | 9 441 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 493.00 | 5 639 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 520.00 | 2 257 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 590 464.00 | | 64 680.00 | 5 590 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 111 471.00 | | 224 540.00 | 2 111 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 444 762.00 | | 99 249.00 | 1 444 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 410 048.00 | 235 374.00 | 91 839.00 | 1 410 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 256 652.00 | 39 296.00 | 15 493.00 | 256 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 153 397.00 | 196 078.00 | 76 346.00 | 1 153 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 309.00 | 3 590.00 | | 111 309.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 377.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 377.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 111 309.00 | 4 967.00 | | 111 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 590.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 377.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 996 112.00 | 996 112.00 | | 996 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 789.00 | 161 789.00 | | 161 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 528.00 | 182 528.00 | | 182 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 336 537.00 | 336 537.00 | | 336 537.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 241.00 | 18 241.00 | | 18 241.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 954 690.00 | | 954 690.00 | 954 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
UX Autres créances clients | 430 939.00 | 430 939.00 | | 430 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 903 463.00 | 275 512.00 | 575 674.00 | 903 463.00 |
VI Groupe et associés | 285 086.00 | 285 086.00 | | 285 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 617.00 | | | 238 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 680.00 | 83 680.00 | | 83 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 147.00 | 20 147.00 | | 20 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 290.00 | 47 290.00 | | 47 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 456 274.00 | 499 263.00 | 957 011.00 | 1 456 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 968 714.00 | 2 340 763.00 | 575 674.00 | 2 968 714.00 |