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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 234.00 | 111 736.00 | 28 498.00 | 140 234.00 |
AH Fonds commercial | 586 786.00 | 320 000.00 | 266 786.00 | 586 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 383 047.00 | 1 992 286.00 | 390 761.00 | 2 383 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 871 876.00 | 641 571.00 | 230 305.00 | 871 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 763 962.00 | 3 065 592.00 | 1 698 370.00 | 4 763 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 437 090.00 | | 2 437 090.00 | 2 437 090.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 137 216.00 | | 137 216.00 | 137 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 733 206.00 | 32 534.00 | 2 700 672.00 | 2 733 206.00 |
BZ Autres créances | 349 038.00 | | 349 038.00 | 349 038.00 |
CF Disponibilités | 175 133.00 | | 175 133.00 | 175 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 977.00 | | 62 977.00 | 62 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 894 660.00 | 32 534.00 | 5 862 126.00 | 5 894 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 658 622.00 | 3 098 126.00 | 7 560 496.00 | 10 658 622.00 |
CR Parts à plus d’un an | 88 517.00 | | | 88 517.00 |
CU Autres participations | 700 020.00 | | 700 020.00 | 700 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 675 000.00 | | | 675 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 663.00 | | | 663.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 021.00 | | | 11 021.00 |
DG Autres réserves | 617 130.00 | | | 617 130.00 |
DH Report à nouveau | 35 124.00 | | | 35 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 695 860.00 | | | 695 860.00 |
DK Provisions réglementées | 53 295.00 | | | 53 295.00 |
DL TOTAL (I) | 2 155 593.00 | | | 2 155 593.00 |
DP Provisions pour risques | 118 926.00 | | | 118 926.00 |
DQ Provisions pour charges | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 273 926.00 | | | 273 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 520.00 | | | 27 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 288 079.00 | | | 1 288 079.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 009 994.00 | | | 2 009 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 802 615.00 | | | 802 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 961 090.00 | | | 961 090.00 |
EA Autres dettes | 41 679.00 | | | 41 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 130 976.00 | | | 5 130 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 560 496.00 | | | 7 560 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 120 983.00 | | | 3 120 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110 088.00 | 2 750.00 | 112 838.00 | 110 088.00 |
FD Production vendue biens | 10 905 229.00 | 437 384.00 | 11 342 612.00 | 10 905 229.00 |
FG Production vendue services | 384 564.00 | 15 178.00 | 399 742.00 | 384 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 399 880.00 | 455 311.00 | 11 855 192.00 | 11 399 880.00 |
FM Production stockée | | | 55 535.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 107 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 434 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -632 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 080 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 377 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 840 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 534.00 | |
GE Autres charges | | | 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 488 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 619 114.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 735 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 124.00 | | | 25 124.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 290.00 | | | 290.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 254.00 | | | 14 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 315.00 | | | 315.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 295.00 | | | 53 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 610.00 | | | 53 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 356.00 | | | -39 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 238 518.00 | | | 12 238 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 542 658.00 | | | 11 542 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 695 860.00 | | | 695 860.00 |