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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 952.00 | | 145 952.00 | 145 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 023.00 | 21 729.00 | 1 294.00 | 23 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 328.00 | 304 351.00 | 88 976.00 | 393 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 362.00 | | 38 362.00 | 38 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 665.00 | 326 081.00 | 274 584.00 | 600 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 888.00 | 15 530.00 | 585 358.00 | 600 888.00 |
BZ Autres créances | 24 811.00 | | 24 811.00 | 24 811.00 |
CF Disponibilités | 120 619.00 | | 120 619.00 | 120 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 391.00 | | 20 391.00 | 20 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 709.00 | 15 530.00 | 751 179.00 | 766 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 374.00 | 341 611.00 | 1 025 763.00 | 1 367 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 510 500.00 | 538 759.00 | | 510 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 326.00 | 21 741.00 | | 19 326.00 |
DL TOTAL (I) | 538 211.00 | 568 885.00 | | 538 211.00 |
DP Provisions pour risques | | 51 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 51 200.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442.00 | 421.00 | | 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 576.00 | 140.00 | | 34 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 523.00 | 107 839.00 | | 117 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 632.00 | 230 593.00 | | 250 632.00 |
EA Autres dettes | 84 377.00 | 72 190.00 | | 84 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 551.00 | 411 184.00 | | 487 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 763.00 | 1 031 269.00 | | 1 025 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 551.00 | 411 185.00 | | 487 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 283.00 | | 15 283.00 | 15 283.00 |
FG Production vendue services | 2 507 669.00 | | 2 507 669.00 | 2 507 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 522 952.00 | | 2 522 952.00 | 2 522 952.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 544 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 481 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 734 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 915.00 | |
GE Autres charges | | | 46 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 623 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 000.00 | 62 000.00 | | 51 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 200.00 | 42 580.00 | | 51 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 200.00 | 104 580.00 | | 102 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 170.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 688.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 9 858.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 900.00 | 94 721.00 | | 101 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 391.00 | 4 598.00 | | 4 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 648 121.00 | 2 310 370.00 | | 2 648 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 628 794.00 | 2 288 629.00 | | 2 628 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 326.00 | 21 741.00 | | 19 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 333.00 | | 38 995.00 | 586 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 664.00 | 600 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 664.00 | 416 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 952.00 | | | 145 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 020.00 | | 38 995.00 | 402 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 362.00 | | | 38 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 384.00 | 20 361.00 | 24 664.00 | 330 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 384.00 | 20 361.00 | 24 664.00 | 330 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 51 200.00 | | 51 200.00 | 51 200.00 |
6T Sur comptes clients | 23 293.00 | 8 916.00 | 16 679.00 | 23 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 293.00 | 8 916.00 | 16 679.00 | 23 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 493.00 | 8 916.00 | 67 879.00 | 74 493.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 916.00 | 16 679.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 51 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 523.00 | 117 523.00 | | 117 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 962.00 | 74 962.00 | | 74 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 256.00 | 54 256.00 | | 54 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 378.00 | 84 378.00 | | 84 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 362.00 | | 38 362.00 | 38 362.00 |
UX Autres créances clients | 578 490.00 | 578 490.00 | | 578 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 398.00 | 22 398.00 | | 22 398.00 |
VB T. V. A. | 21 969.00 | 21 969.00 | | 21 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VI Groupe et associés | 34 577.00 | 34 577.00 | | 34 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 307.00 | 7 307.00 | | 7 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 391.00 | 20 391.00 | | 20 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 452.00 | 646 090.00 | 38 362.00 | 684 452.00 |
VW T.V.A. | 114 107.00 | 114 107.00 | | 114 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 552.00 | 487 552.00 | | 487 552.00 |