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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 157 022.00 | | 157 022.00 | 157 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 307.00 | 9 307.00 | | 9 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 643.00 | 123 052.00 | 7 590.00 | 130 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 090.00 | | 10 090.00 | 10 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 063.00 | 132 359.00 | 175 703.00 | 308 063.00 |
BT Marchandises | 68 843.00 | | 68 843.00 | 68 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 111 264.00 | | 111 264.00 | 111 264.00 |
CF Disponibilités | 344 278.00 | | 344 278.00 | 344 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 838.00 | | 525 838.00 | 525 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 901.00 | 132 359.00 | 701 541.00 | 833 901.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 265.00 | 19 265.00 | | 19 265.00 |
DD Réserve légale (1) | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
DG Autres réserves | 207 019.00 | 209 726.00 | | 207 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 641.00 | 47 293.00 | | 69 641.00 |
DL TOTAL (I) | 304 544.00 | 284 903.00 | | 304 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 981.00 | 184 744.00 | | 257 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 596.00 | 65 962.00 | | 110 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 420.00 | 39 691.00 | | 28 420.00 |
EA Autres dettes | | 1 712.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 396 997.00 | 292 109.00 | | 396 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 541.00 | 577 012.00 | | 701 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 289.00 | 169 843.00 | | 299 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 55 902.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 666 877.00 | | 666 877.00 | 666 877.00 |
FG Production vendue services | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 668 430.00 | | 668 430.00 | 668 430.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 668 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 252 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 424.00 | |
GE Autres charges | | | 8 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 227.00 | | | 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 943.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 227.00 | 2 943.00 | | 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 227.00 | 2 943.00 | | 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 867.00 | 11 568.00 | | 18 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 258.00 | 553 449.00 | | 670 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 617.00 | 506 157.00 | | 600 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 641.00 | 47 293.00 | | 69 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 420.00 | | 4 643.00 | 303 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 022.00 | | | 157 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 088.00 | | 3 862.00 | 136 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 310.00 | | 781.00 | 10 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 935.00 | 2 424.00 | 132 359.00 | 129 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 935.00 | 2 424.00 | 132 359.00 | 129 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 596.00 | 110 596.00 | | 110 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 420.00 | 28 420.00 | | 28 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 090.00 | | 10 090.00 | 10 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 437.00 | 135 437.00 | | 135 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 544.00 | 24 836.00 | 97 708.00 | 122 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 297.00 | | | 6 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 264.00 | 111 264.00 | | 111 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 807.00 | 112 717.00 | 10 090.00 | 122 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 997.00 | 299 289.00 | 97 708.00 | 396 997.00 |