| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AN Terrains | 27 538.00 | 16 056.00 | 11 482.00 | 27 538.00 |
AP Constructions | 192 987.00 | 142 286.00 | 50 701.00 | 192 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 035.00 | 64 650.00 | 4 384.00 | 69 035.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 327.00 | 222 993.00 | 166 334.00 | 389 327.00 |
BP En cours de production de services | 497 326.00 | | 497 326.00 | 497 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 851 045.00 | 56 985.00 | 794 060.00 | 851 045.00 |
BZ Autres créances | 22 840.00 | | 22 840.00 | 22 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 806.00 | 8 232.00 | 13 574.00 | 21 806.00 |
CF Disponibilités | 937 374.00 | | 937 374.00 | 937 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 791.00 | | 4 791.00 | 4 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 335 185.00 | 65 217.00 | 2 269 967.00 | 2 335 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 724 512.00 | 288 210.00 | 2 436 301.00 | 2 724 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 87 913.00 | | | 87 913.00 |
DH Report à nouveau | -84 697.00 | | | -84 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -387 836.00 | | | -387 836.00 |
DL TOTAL (I) | 117 779.00 | | | 117 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 942.00 | | | 514 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 959 383.00 | | | 959 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549 140.00 | | | 549 140.00 |
EA Autres dettes | 22 447.00 | | | 22 447.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 272 608.00 | | | 272 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 318 522.00 | | | 2 318 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 436 301.00 | | | 2 436 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 910 141.00 | | | 1 910 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 231.00 | | 10 231.00 | 10 231.00 |
FG Production vendue services | 6 496 442.00 | | 6 496 442.00 | 6 496 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 506 673.00 | | 6 506 673.00 | 6 506 673.00 |
FM Production stockée | | | 285 419.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 992 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 008 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 802 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 687 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 032.00 | |
GE Autres charges | | | 196 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 025 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 057.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 042.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 468.00 | | | 13 468.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 293.00 | | | 8 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 417.00 | | | 11 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 282 983.00 | | | 282 983.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 486.00 | | | 48 486.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 740.00 | | | 33 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365 210.00 | | | 365 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -353 793.00 | | | -353 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 010 983.00 | | | 7 010 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 398 819.00 | | | 7 398 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -387 836.00 | | | -387 836.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 136.00 | | | 16 136.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 053.00 | | 9 671.00 | 436 053.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 500.00 | 4 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 398.00 | 389 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 932.00 | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 965.00 | 289 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 932.00 | | | 104 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 855.00 | | 9 671.00 | 320 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 264.00 | | | 10 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 211.00 | 15 032.00 | 45 250.00 | 253 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 932.00 | | 9 932.00 | 9 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 278.00 | 15 032.00 | 35 318.00 | 243 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 195 259.00 | 33 740.00 | 172 014.00 | 195 259.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 406.00 | 1 825.00 | | 6 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201 666.00 | 35 566.00 | 172 014.00 | 201 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 666.00 | 35 566.00 | 172 014.00 | 201 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 172 014.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 740.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 959 383.00 | 959 383.00 | | 959 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 443.00 | 33 443.00 | | 33 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 912.00 | 99 912.00 | | 99 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 447.00 | 22 447.00 | | 22 447.00 |
8L Produits constatés d’avance | 272 608.00 | 272 608.00 | | 272 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
UX Autres créances clients | 782 663.00 | 782 663.00 | | 782 663.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 382.00 | 68 382.00 | | 68 382.00 |
VB T. V. A. | 12 621.00 | 12 621.00 | | 12 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 942.00 | 106 560.00 | 408 381.00 | 514 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 057.00 | | | 15 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 922.00 | 67 922.00 | | 67 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 981.00 | 8 981.00 | | 8 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 377.00 | 883 377.00 | | 883 377.00 |
VW T.V.A. | 347 862.00 | 347 862.00 | | 347 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 318 522.00 | 1 910 141.00 | 408 381.00 | 2 318 522.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |