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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
072 Créances – Autres | 200 863.00 | | 200 863.00 | 200 863.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 388 722.00 | 13 988.00 | 374 734.00 | 388 722.00 |
084 Disponibilités | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 604 067.00 | 13 988.00 | 590 079.00 | 604 067.00 |
110 Total général Actif | 605 073.00 | 13 988.00 | 591 085.00 | 605 073.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 626.00 | |
134 Report à nouveau | | | 449 573.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 649.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 552 848.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 18 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 080.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 237.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 237.00 | |
180 Total général Passif | | | 591 085.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 1.00 | | |
242 Autres charges externes. | 7 594.00 | 9 238.00 | | 7 594.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 305.00 | | |
256 Dotations aux provisions | 13 988.00 | 14 123.00 | | 13 988.00 |
262 Autres charges | 2 812.00 | 15 544.00 | | 2 812.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 24 394.00 | 39 209.00 | | 24 394.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 394.00 | -39 209.00 | | -24 394.00 |
280 Produits financiers | 45 925.00 | 7 566.00 | | 45 925.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 123.00 | 1 475 000.00 | | 14 123.00 |
294 Charges financières | 13 004.00 | 422.00 | | 13 004.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 229 775.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 22 649.00 | 1 213 160.00 | | 22 649.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 13 988.00 | | | 13 988.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 14 123.00 | | | 14 123.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 13 988.00 | | | 13 988.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 14 123.00 | | | 14 123.00 |