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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 91 470.00 | | 91 470.00 | 91 470.00 |
028 Immobilisations corporelles | 269 783.00 | 232 064.00 | 37 719.00 | 269 783.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 361 253.00 | 232 064.00 | 129 189.00 | 361 253.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 405.00 | | 13 405.00 | 13 405.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 928.00 | | 46 928.00 | 46 928.00 |
072 Créances – Autres | 6 208.00 | | 6 208.00 | 6 208.00 |
084 Disponibilités | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 284.00 | | 69 284.00 | 69 284.00 |
110 Total général Actif | 430 537.00 | 232 064.00 | 198 473.00 | 430 537.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 730.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 956.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 071.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 269.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 175.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 879.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 958.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 402.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 473.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 864.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 194 321.00 | 183 409.00 | | 194 321.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 165 549.00 | 164 494.00 | | 165 549.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 995.00 | | |
230 Autres produits | 1 058.00 | 1 429.00 | | 1 058.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 360 927.00 | 351 328.00 | | 360 927.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 131 197.00 | 126 417.00 | | 131 197.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 630.00 | -5 410.00 | | 5 630.00 |
242 Autres charges externes. | 70 085.00 | 75 994.00 | | 70 085.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 976.00 | | | 976.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 919.00 | 4 526.00 | | 3 919.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 465.00 | | | 8 465.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 275.00 | 90 211.00 | | 90 275.00 |
252 Charges sociales | 31 387.00 | 34 954.00 | | 31 387.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 694.00 | 12 364.00 | | 12 694.00 |
262 Autres charges | 863.00 | 106.00 | | 863.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 346 050.00 | 339 162.00 | | 346 050.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 878.00 | 12 166.00 | | 14 878.00 |
294 Charges financières | 1 827.00 | 2 505.00 | | 1 827.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 797.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 094.00 | 707.00 | | 1 094.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 956.00 | 8 157.00 | | 11 956.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 864.00 | | | 864.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 360 389.00 | | | 360 389.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 864.00 | | | 864.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 974.00 | | | 71 974.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 292.00 | | | 35 292.00 |