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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 635.00 | 11 635.00 | | 11 635.00 |
AP Constructions | 42 005.00 | 37 133.00 | 4 872.00 | 42 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 166.00 | 253 305.00 | 38 862.00 | 292 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 128 229.00 | 986 492.00 | 141 737.00 | 1 128 229.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 489 036.00 | 1 288 565.00 | 200 471.00 | 1 489 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 720.00 | | 20 720.00 | 20 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 871.00 | | 10 871.00 | 10 871.00 |
BZ Autres créances | 270 761.00 | | 270 761.00 | 270 761.00 |
CF Disponibilités | 972 473.00 | | 972 473.00 | 972 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 070.00 | | 13 070.00 | 13 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 287 896.00 | | 1 287 896.00 | 1 287 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 776 931.00 | 1 288 565.00 | 1 488 366.00 | 2 776 931.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 235 520.00 | 109 913.00 | | 235 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 615 406.00 | 1 025 606.00 | | 615 406.00 |
DL TOTAL (I) | 894 926.00 | 1 179 519.00 | | 894 926.00 |
DP Provisions pour risques | 417.00 | | | 417.00 |
DR TOTAL (IV) | 417.00 | | | 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344.00 | 606.00 | | 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 631.00 | 211 857.00 | | 254 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 203.00 | 255 104.00 | | 335 203.00 |
EA Autres dettes | 913.00 | 997.00 | | 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 023.00 | 468 564.00 | | 593 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 366.00 | 1 648 083.00 | | 1 488 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 430 777.00 | | 5 430 777.00 | 5 430 777.00 |
FG Production vendue services | 109 735.00 | | 109 735.00 | 109 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 540 512.00 | | 5 540 512.00 | 5 540 512.00 |
FN Production immobilisée | | | 29 856.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 642 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 380 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 505 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 132 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 410.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 417.00 | |
GE Autres charges | | | 271 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 756 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 885 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 884 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 907.00 | 3 124.00 | | 907.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 907.00 | 3 124.00 | | 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 644.00 | | | 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 644.00 | | | 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 263.00 | 3 124.00 | | 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 269 283.00 | 466 504.00 | | 269 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 643 404.00 | 8 440 587.00 | | 5 643 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 027 998.00 | 7 414 981.00 | | 5 027 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 615 406.00 | 1 025 606.00 | | 615 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 448 632.00 | | 40 404.00 | 1 448 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 489 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 467 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 635.00 | | | 11 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 426 996.00 | | 40 404.00 | 1 426 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 144 155.00 | 144 410.00 | | 1 144 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 635.00 | | | 11 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 132 520.00 | 144 410.00 | | 1 132 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 417.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 417.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 417.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 631.00 | 254 631.00 | | 254 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 556.00 | 184 556.00 | | 184 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 546.00 | 142 546.00 | | 142 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
UX Autres créances clients | 10 871.00 | 10 871.00 | | 10 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
VB T. V. A. | 16 113.00 | 16 113.00 | | 16 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VI Groupe et associés | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 157 291.00 | 157 291.00 | | 157 291.00 |
VP Divers | 11 365.00 | 11 365.00 | | 11 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 101.00 | 8 101.00 | | 8 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 587.00 | 80 587.00 | | 80 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 070.00 | 13 070.00 | | 13 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 703.00 | 294 703.00 | | 294 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 023.00 | 593 023.00 | | 593 023.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | 54.00 | | 45.00 |
ZE Dividendes | 280.00 | | | 280.00 |