| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 745.00 | 432.00 | 2 313.00 | 2 745.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 493.00 | 49 475.00 | 2 018.00 | 51 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 816 243.00 | 443 258.00 | 372 984.00 | 816 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 982.00 | 504 442.00 | 453 540.00 | 957 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 463.00 | | 8 463.00 | 8 463.00 |
BZ Autres créances | 32 859.00 | | 32 859.00 | 32 859.00 |
CF Disponibilités | 53 977.00 | | 53 977.00 | 53 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 187.00 | | 99 187.00 | 99 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 169.00 | 504 442.00 | 552 727.00 | 1 057 169.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 277.00 | 11 277.00 | | 11 277.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 61 820.00 | | | 61 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 359.00 | | | -5 359.00 |
DK Provisions réglementées | 13 446.00 | | | 13 446.00 |
DL TOTAL (I) | 113 907.00 | | | 113 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 125.00 | | | 322 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260.00 | | | 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120.00 | | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 831.00 | | | 82 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 012.00 | | | 31 012.00 |
EA Autres dettes | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 820.00 | | | 438 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 727.00 | | | 552 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 496.00 | | | 164 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 264.00 | 9 178.00 | | 495 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 277.00 | 432.00 | | 11 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 987.00 | 8 746.00 | | 483 987.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 13 446.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 446.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 446.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 446.00 | | |
UG ‐ Financières | | 259.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 831.00 | 82 831.00 | | 82 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 012.00 | 31 012.00 | | 31 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322 125.00 | 47 801.00 | 274 324.00 | 322 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 710.00 | 43 710.00 | | 43 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 710.00 | 43 710.00 | | 43 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 700.00 | 164 376.00 | 274 324.00 | 438 700.00 |