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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 298.00 | 6 908.00 | 389.00 | 7 298.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
AP Constructions | 21 786.00 | 15 543.00 | 6 244.00 | 21 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 108.00 | 1 677.00 | 432.00 | 2 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 206.00 | 226 516.00 | 29 690.00 | 256 206.00 |
BD Autres titres immobilisés | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 189.00 | 253 988.00 | 90 201.00 | 344 189.00 |
BT Marchandises | 285 042.00 | | 285 042.00 | 285 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 493.00 | | 5 493.00 | 5 493.00 |
BZ Autres créances | 6 460.00 | | 6 460.00 | 6 460.00 |
CF Disponibilités | 458 066.00 | | 458 066.00 | 458 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 060.00 | | 755 060.00 | 755 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 250.00 | 253 988.00 | 845 262.00 | 1 099 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 245.00 | | | 245.00 |
DH Report à nouveau | 337 234.00 | | | 337 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 270.00 | | | 37 270.00 |
DL TOTAL (I) | 391 250.00 | | | 391 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 526.00 | | | 183 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 226.00 | | | 6 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 569.00 | | | 217 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 575.00 | | | 45 575.00 |
EA Autres dettes | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 012.00 | | | 454 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 262.00 | | | 845 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 012.00 | | | 454 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 283.00 | | 12 906.00 | 331 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 999.00 | | | 63 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 195.00 | | 12 906.00 | 267 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89.00 | | | 89.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 668.00 | 19 320.00 | | 234 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 719.00 | 533.00 | | 9 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 949.00 | 18 786.00 | | 224 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 569.00 | 217 569.00 | | 217 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 493.00 | 21 493.00 | | 21 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 762.00 | 11 762.00 | | 11 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
UX Autres créances clients | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
VB T. V. A. | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 526.00 | 183 526.00 | | 183 526.00 |
VI Groupe et associés | 6 226.00 | 6 226.00 | | 6 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 215.00 | | | 38 215.00 |
VP Divers | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 711.00 | 8 711.00 | | 8 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 953.00 | 11 953.00 | | 11 953.00 |
VW T.V.A. | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 012.00 | 454 012.00 | | 454 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 830.00 | | | 35 830.00 |
ST Autres comptes | 84 145.00 | | | 84 145.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 872.00 | | | 74 872.00 |
YT Sous‐traitance | 16 446.00 | | | 16 446.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 721.00 | | | 8 721.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 282 074.00 | | | 282 074.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 191 779.00 | | | 191 779.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 293.00 | | | 211 293.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |