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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 719.00 | 113 095.00 | 19 623.00 | 132 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 516.00 | | 5 516.00 | 5 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 235.00 | 113 095.00 | 25 139.00 | 138 235.00 |
BT Marchandises | 11 616.00 | 3 485.00 | 8 131.00 | 11 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 588.00 | | 95 588.00 | 95 588.00 |
BZ Autres créances | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CF Disponibilités | 15 477.00 | | 15 477.00 | 15 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 973.00 | 3 485.00 | 124 488.00 | 127 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 208.00 | 116 580.00 | 149 628.00 | 266 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 10 275.00 | | | 10 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 970.00 | | | -4 970.00 |
DL TOTAL (I) | 13 689.00 | | | 13 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104.00 | | | 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 752.00 | | | 18 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 430.00 | | | 45 430.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 652.00 | | | 71 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 939.00 | | | 135 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 628.00 | | | 149 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 939.00 | | | 135 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 260 628.00 | | 260 628.00 | 260 628.00 |
FG Production vendue services | 155 281.00 | | 155 281.00 | 155 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 910.00 | | 415 910.00 | 415 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 205 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 485.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68.00 | | | 68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 982.00 | | | 415 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 952.00 | | | 420 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 970.00 | | | -4 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 629.00 | | 2 607.00 | 135 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 719.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 112.00 | | 2 607.00 | 130 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 266.00 | 14 829.00 | | 98 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 266.00 | 14 829.00 | | 98 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 485.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 485.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 485.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 485.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 752.00 | 18 752.00 | | 18 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 645.00 | 12 645.00 | | 12 645.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 652.00 | 71 652.00 | | 71 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 516.00 | | 5 516.00 | 5 516.00 |
UX Autres créances clients | 95 588.00 | 95 588.00 | | 95 588.00 |
VB T. V. A. | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VI Groupe et associés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 451.00 | | | 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 395.00 | 100 879.00 | 5 516.00 | 106 395.00 |
VW T.V.A. | 26 165.00 | 26 165.00 | | 26 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 939.00 | 135 939.00 | | 135 939.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
ST Autres comptes | 33 734.00 | | | 33 734.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 310.00 | | | 29 310.00 |
YT Sous‐traitance | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 817.00 | | | 817.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 182.00 | | | 33 182.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 673.00 | | | 51 673.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 128.00 | | | 67 128.00 |