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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 296.00 | 13 601.00 | 123 696.00 | 137 296.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 242.00 | 33 742.00 | 500.00 | 34 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 013.00 | 104 693.00 | 9 320.00 | 114 013.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 298.00 | 152 035.00 | 175 263.00 | 327 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 026.00 | | 55 026.00 | 55 026.00 |
BZ Autres créances | 19 369.00 | | 19 369.00 | 19 369.00 |
CF Disponibilités | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 687.00 | | 8 687.00 | 8 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 408.00 | | 86 408.00 | 86 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 706.00 | 152 035.00 | 261 671.00 | 413 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
DG Autres réserves | 41 910.00 | | | 41 910.00 |
DH Report à nouveau | -22 451.00 | | | -22 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 364.00 | | | -31 364.00 |
DL TOTAL (I) | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 276.00 | | | 97 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 722.00 | | | 24 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 412.00 | | | 30 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 085.00 | | | 107 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 496.00 | | | 259 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 671.00 | | | 261 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 223.00 | | | 223 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 743.00 | | | 18 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 612 034.00 | | 612 034.00 | 612 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 612 034.00 | | 612 034.00 | 612 034.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 227.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 598.00 | | | -1 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -384.00 | | | -384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 940.00 | | | 618 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 304.00 | | | 650 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 364.00 | | | -31 364.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 386.00 | | | 54 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 164.00 | | 1 164.00 | 326 164.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 1 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 327 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 296.00 | | | 177 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 090.00 | | 1 164.00 | 147 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 808.00 | 3 227.00 | | 148 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 601.00 | | | 13 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 207.00 | 3 227.00 | | 135 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 412.00 | 30 412.00 | | 30 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 577.00 | 40 577.00 | | 40 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 710.00 | 50 710.00 | | 50 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
UX Autres créances clients | 55 026.00 | | | 55 026.00 |
VB T. V. A. | 284.00 | | | 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 276.00 | 61 004.00 | 36 273.00 | 97 276.00 |
VI Groupe et associés | 24 722.00 | 24 722.00 | | 24 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 506.00 | | | 32 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 788.00 | | | 16 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 836.00 | 7 836.00 | | 7 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 687.00 | | | 8 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 678.00 | 83 083.00 | 1 595.00 | 84 678.00 |
VW T.V.A. | 7 962.00 | 7 962.00 | | 7 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 496.00 | 223 223.00 | 36 273.00 | 259 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 124.00 | | | 21 124.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 880.00 | | | 13 880.00 |
ST Autres comptes | 190 499.00 | | | 190 499.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 202.00 | | | 23 202.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 54 386.00 | | | 54 386.00 |
YT Sous‐traitance | 846.00 | | | 846.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 664.00 | | | 22 664.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 529.00 | | | 42 529.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 059.00 | | | 26 059.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 428.00 | | | 228 428.00 |