| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 391.00 | 10 391.00 | | 10 391.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 812.00 | 35 732.00 | 80.00 | 35 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 713.00 | 600.00 | 64 113.00 | 64 713.00 |
BZ Autres créances | 12 095.00 | | 12 095.00 | 12 095.00 |
CF Disponibilités | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 974.00 | 600.00 | 78 374.00 | 78 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 786.00 | 36 332.00 | 78 454.00 | 114 786.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
DH Report à nouveau | -34 115.00 | | | -34 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 825.00 | | | -6 825.00 |
DL TOTAL (I) | -16 156.00 | | | -16 156.00 |
DP Provisions pour risques | 616.00 | | | 616.00 |
DR TOTAL (IV) | 616.00 | | | 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 758.00 | | | 27 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 427.00 | | | 40 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 554.00 | | | 21 554.00 |
EA Autres dettes | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 995.00 | | | 93 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 454.00 | | | 78 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 694.00 | | | 79 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 631.00 | | | 9 631.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 791.00 | | 228 791.00 | 228 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 791.00 | | 228 791.00 | 228 791.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 616.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 665.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 481.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 307.00 | | | 22 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 307.00 | | | 22 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 307.00 | | | -22 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 850.00 | | | 231 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 675.00 | | | 238 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 825.00 | | | -6 825.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 812.00 | | | 35 812.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 812.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 939.00 | | | 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 793.00 | | | 14 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 654.00 | 77.00 | | 35 654.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 939.00 | | | 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 715.00 | 77.00 | | 14 715.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 616.00 | | |
6T Sur comptes clients | 600.00 | | | 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600.00 | | | 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600.00 | 616.00 | | 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 616.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 427.00 | 40 427.00 | | 40 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 468.00 | 9 468.00 | | 9 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 63 995.00 | 63 995.00 | | 63 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
VB T. V. A. | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 631.00 | 9 631.00 | | 9 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 127.00 | 3 827.00 | 14 300.00 | 18 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 596.00 | 77 879.00 | 717.00 | 78 596.00 |
VW T.V.A. | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 995.00 | 79 694.00 | 14 300.00 | 93 995.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 618.00 | | | 22 618.00 |
ST Autres comptes | 34 535.00 | | | 34 535.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 070.00 | | | 25 070.00 |
YT Sous‐traitance | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 875.00 | | | 875.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 108.00 | | | 33 108.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 706.00 | | | 9 706.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 324.00 | | | 95 324.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |