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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 170.00 | 7 818.00 | 3 352.00 | 11 170.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 454.00 | 13 454.00 | | 13 454.00 |
AN Terrains | 174 570.00 | 79 764.00 | 94 805.00 | 174 570.00 |
AP Constructions | 863 867.00 | 659 569.00 | 204 298.00 | 863 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 012 147.00 | 862 280.00 | 149 867.00 | 1 012 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 847.00 | 217 632.00 | 39 215.00 | 256 847.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BF Prêts | 33 000.00 | 6 600.00 | 26 400.00 | 33 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 389 060.00 | 1 847 118.00 | 541 942.00 | 2 389 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 711 100.00 | | 711 100.00 | 711 100.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 395 774.00 | | 395 774.00 | 395 774.00 |
BT Marchandises | 27 829.00 | | 27 829.00 | 27 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 693 594.00 | 2 805.00 | 690 789.00 | 693 594.00 |
BZ Autres créances | 55 322.00 | | 55 322.00 | 55 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 131 553.00 | | 131 553.00 | 131 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 266.00 | | 10 266.00 | 10 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 125 438.00 | 2 805.00 | 2 122 633.00 | 2 125 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 514 498.00 | 1 849 923.00 | 2 664 575.00 | 4 514 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 166 885.00 | 65 366.00 | | 166 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 137.00 | 101 519.00 | | 141 137.00 |
DL TOTAL (I) | 968 022.00 | 826 885.00 | | 968 022.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 680.00 | 621 845.00 | | 657 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 366.00 | 167 612.00 | | 201 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 977.00 | 368 462.00 | | 324 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 580.00 | 225 375.00 | | 235 580.00 |
EA Autres dettes | 264 400.00 | 209 928.00 | | 264 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 684 003.00 | 1 593 222.00 | | 1 684 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 664 575.00 | 2 420 107.00 | | 2 664 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 444.00 | 473 824.00 | | 170 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 712 275.00 | 128 243.00 | | 1 712 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 011.00 | 1 261.00 | | 20 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 692 264.00 | 126 982.00 | | 1 692 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 550.00 | | |
6T Sur comptes clients | 22 841.00 | 1 856.00 | 21 892.00 | 22 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 841.00 | 1 856.00 | 21 892.00 | 22 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 201 366.00 | 201 366.00 | | 201 366.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 977.00 | 324 977.00 | | 324 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 580.00 | 235 580.00 | | 235 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 400.00 | 264 400.00 | | 264 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 094.00 | | 34 094.00 | 34 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 657 680.00 | 487 236.00 | 170 444.00 | 657 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 759 182.00 | 759 182.00 | | 759 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 276.00 | 759 182.00 | 34 094.00 | 793 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 684 003.00 | 1 513 559.00 | 170 444.00 | 1 684 003.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |