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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 517.00 | 3 292.00 | 225.00 | 3 517.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
AP Constructions | 526 511.00 | 173 759.00 | 352 752.00 | 526 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 673 597.00 | 565 673.00 | 107 924.00 | 673 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 408.00 | 176 490.00 | 200 918.00 | 377 408.00 |
AV Immobilisations en cours | 157 778.00 | | 157 778.00 | 157 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 743 568.00 | 919 871.00 | 823 697.00 | 1 743 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 945.00 | | 214 945.00 | 214 945.00 |
BZ Autres créances | 22 104.00 | | 22 104.00 | 22 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 613 302.00 | | 613 302.00 | 613 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 038.00 | | 5 038.00 | 5 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 614.00 | | 858 614.00 | 858 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 602 182.00 | 919 871.00 | 1 682 311.00 | 2 602 182.00 |
CU Autres participations | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 39 201.00 | | | 39 201.00 |
DH Report à nouveau | 55 408.00 | 55 408.00 | | 55 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 156.00 | 39 201.00 | | 145 156.00 |
DJ Subventions d’investissement | 94 711.00 | 113 971.00 | | 94 711.00 |
DL TOTAL (I) | 342 860.00 | 216 965.00 | | 342 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 413.00 | 290 764.00 | | 297 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 911 238.00 | 821 881.00 | | 911 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 501.00 | 75 365.00 | | 57 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 294.00 | 65 264.00 | | 73 294.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 339 450.00 | 1 253 280.00 | | 1 339 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 682 311.00 | 1 470 244.00 | | 1 682 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 065 061.00 | 989 172.00 | | 1 065 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 521 042.00 | | 248 822.00 | 1 521 042.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 657.00 | | | 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 295.00 | 1 743 568.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 295.00 | 1 735 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 512 768.00 | | 248 822.00 | 1 512 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 840 935.00 | 97 132.00 | 18 195.00 | 840 935.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 657.00 | | | 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 836 986.00 | 97 132.00 | 18 195.00 | 836 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 501.00 | 57 501.00 | | 57 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 490.00 | 15 490.00 | | 15 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 593.00 | 15 593.00 | | 15 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 214 945.00 | 214 945.00 | | 214 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VB T. V. A. | 19 911.00 | 19 911.00 | | 19 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 410.00 | 23 008.00 | 87 689.00 | 297 410.00 |
VI Groupe et associés | 911 238.00 | 911 238.00 | | 911 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 973.00 | | | 22 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 087.00 | 242 087.00 | | 242 087.00 |
VW T.V.A. | 30 452.00 | 30 452.00 | | 30 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 339 463.00 | 1 065 061.00 | 87 689.00 | 1 339 463.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 331.00 | 11 864.00 | | 10 331.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 037.00 | 9 283.00 | | 10 037.00 |
ST Autres comptes | 106 436.00 | 99 667.00 | | 106 436.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 046.00 | 44 675.00 | | 47 046.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 306.00 | | |
YT Sous‐traitance | 42 252.00 | 10 114.00 | | 42 252.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 331.00 | 11 864.00 | | 10 331.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 252.00 | 24 660.00 | | 32 252.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 414.00 | 17 451.00 | | 23 414.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 771.00 | 163 739.00 | | 205 771.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |