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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 633 457.00 | 55 633 456.00 | 1.00 | 55 633 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 644.00 | 956.00 | 688.00 | 1 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 027.00 | 5 788.00 | 3 238.00 | 9 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 55 644 278.00 | 55 640 200.00 | 4 077.00 | 55 644 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 303 493.00 | 88 194.00 | 215 299.00 | 303 493.00 |
BZ Autres créances | 1 591 805.00 | | 1 591 805.00 | 1 591 805.00 |
CF Disponibilités | 182 463.00 | | 182 463.00 | 182 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 077 760.00 | 88 194.00 | 1 989 566.00 | 2 077 760.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 724 060.00 | 55 728 394.00 | 1 995 666.00 | 57 724 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 478 515.00 | 1 478 515.00 | | 1 478 515.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 822.00 | 63 822.00 | | 63 822.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 047.00 | 19 047.00 | | 19 047.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 583 728.00 | 583 728.00 | | 583 728.00 |
DG Autres réserves | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | -1 045 222.00 | | | -1 045 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 493.00 | -1 045 222.00 | | 284 493.00 |
DL TOTAL (I) | 1 385 146.00 | 1 100 653.00 | | 1 385 146.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 269.00 | 18 299.00 | | 14 269.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 269.00 | 18 299.00 | | 14 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 446 767.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 188.00 | 150 559.00 | | 66 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 487.00 | 1 378 866.00 | | 403 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 097.00 | 418 149.00 | | 73 097.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20.00 | | |
EA Autres dettes | 52 234.00 | 254 307.00 | | 52 234.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 450.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 595 006.00 | 4 665 118.00 | | 595 006.00 |
ED (V) | 1 245.00 | 1 347.00 | | 1 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 995 666.00 | 5 785 417.00 | | 1 995 666.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 012 744.00 | | 1 012 744.00 | 1 012 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 012 744.00 | | 1 012 744.00 | 1 012 744.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 720 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 106 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 839 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 085 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 185 453.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 944.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 165 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 583 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 885 560.00 | | 20 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 030.00 | 885 560.00 | | 24 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 050.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 154 375.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 508.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 172 933.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 030.00 | 712 627.00 | | 24 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 831.00 | -841 737.00 | | -4 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 864 889.00 | 9 221 770.00 | | 3 864 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 580 396.00 | 10 266 992.00 | | 3 580 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 493.00 | -1 045 222.00 | | 284 493.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 695 332.00 | | | 55 695 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 100.00 | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 054.00 | 55 644 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 100.00 | 55 633 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 854.00 | 10 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 652 557.00 | | | 55 652 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 525.00 | | | 36 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 499 702.00 | 2 185 453.00 | 44 954.00 | 53 499 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 468 446.00 | 2 184 110.00 | 19 100.00 | 53 468 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 256.00 | 1 343.00 | 25 854.00 | 31 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 299.00 | | 4 030.00 | 18 299.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 184 110.00 | | 2 184 110.00 | 2 184 110.00 |
6T Sur comptes clients | 68 623.00 | 25 944.00 | 6 373.00 | 68 623.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 536 399.00 | | 536 399.00 | 536 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 789 132.00 | 25 944.00 | 2 726 882.00 | 2 789 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 807 431.00 | 25 944.00 | 2 730 912.00 | 2 807 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 944.00 | 2 726 882.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 030.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 188.00 | 66 188.00 | | 66 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 487.00 | 403 487.00 | | 403 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 234.00 | 52 234.00 | | 52 234.00 |
UX Autres créances clients | 202 102.00 | 202 102.00 | | 202 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 391.00 | 101 391.00 | | 101 391.00 |
VB T. V. A. | 50 031.00 | 50 031.00 | | 50 031.00 |
VC Groupe et associés | 1 357 740.00 | 1 357 740.00 | | 1 357 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 703 805.00 | | | 703 805.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
VP Divers | 166 000.00 | 166 000.00 | | 166 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 011.00 | 10 011.00 | | 10 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 895 297.00 | 1 895 297.00 | | 1 895 297.00 |
VW T.V.A. | 72 061.00 | 72 061.00 | | 72 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 006.00 | 595 006.00 | | 595 006.00 |