| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 144.00 | 6 812.00 | 332.00 | 7 144.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 31 424.00 | 28 393.00 | 3 031.00 | 31 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 166.00 | 79 316.00 | 27 849.00 | 107 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 366.00 | 133 991.00 | 9 375.00 | 143 366.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 192.00 | | 8 192.00 | 8 192.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BF Prêts | 98 150.00 | | 98 150.00 | 98 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 443.00 | 248 512.00 | 173 930.00 | 422 443.00 |
BT Marchandises | 78 852.00 | 7 800.00 | 71 052.00 | 78 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 824.00 | | 75 824.00 | 75 824.00 |
BZ Autres créances | 13 465.00 | | 13 465.00 | 13 465.00 |
CF Disponibilités | 236 562.00 | | 236 562.00 | 236 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 742.00 | | 14 742.00 | 14 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 008.00 | 7 800.00 | 414 208.00 | 422 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 451.00 | 256 312.00 | 588 139.00 | 844 451.00 |
CP Parts à moins d’un an | 99 402.00 | | | 99 402.00 |
CU Autres participations | 5 149.00 | | 5 149.00 | 5 149.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 228 829.00 | 228 829.00 | | 228 829.00 |
DH Report à nouveau | -19 744.00 | | | -19 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 227.00 | -19 744.00 | | 79 227.00 |
DL TOTAL (I) | 296 697.00 | 217 470.00 | | 296 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 146.00 | 145 112.00 | | 95 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 900.00 | 48 879.00 | | 49 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 088.00 | 1 658.00 | | 1 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 787.00 | 90 470.00 | | 72 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 520.00 | 56 662.00 | | 69 520.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 2 182.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 442.00 | 344 963.00 | | 291 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 139.00 | 562 433.00 | | 588 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 189.00 | 199 963.00 | | 216 189.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 7 800.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 800.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 800.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 787.00 | 72 787.00 | | 72 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 902.00 | 24 902.00 | | 24 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 272.00 | 14 272.00 | | 14 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UP Prêts | 98 150.00 | 98 150.00 | | 98 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
UX Autres créances clients | 75 824.00 | 75 824.00 | | 75 824.00 |
VB T. V. A. | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 064.00 | 19 811.00 | 75 253.00 | 95 064.00 |
VI Groupe et associés | 49 829.00 | 49 829.00 | | 49 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 936.00 | | | 49 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 381.00 | 8 381.00 | | 8 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 742.00 | 14 742.00 | | 14 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 434.00 | 203 434.00 | | 203 434.00 |
VW T.V.A. | 11 046.00 | 11 046.00 | | 11 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 354.00 | 215 101.00 | 75 253.00 | 290 354.00 |