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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 636.00 | 42 980.00 | 5 656.00 | 48 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 965.00 | 42 980.00 | 9 985.00 | 52 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 463.00 | | 177 463.00 | 177 463.00 |
BZ Autres créances | 666 134.00 | | 666 134.00 | 666 134.00 |
CF Disponibilités | 195 129.00 | | 195 129.00 | 195 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 141.00 | | 1 039 141.00 | 1 039 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 106.00 | 42 980.00 | 1 049 126.00 | 1 092 106.00 |
CU Autres participations | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
DG Autres réserves | 110 373.00 | 719 658.00 | | 110 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 142.00 | -9 285.00 | | 23 142.00 |
DL TOTAL (I) | 142 068.00 | 718 926.00 | | 142 068.00 |
DP Provisions pour risques | 26 129.00 | | | 26 129.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 129.00 | | | 26 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 766 842.00 | 372 949.00 | | 766 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 549.00 | 76 134.00 | | 82 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 892.00 | 27 721.00 | | 30 892.00 |
EA Autres dettes | 646.00 | 42.00 | | 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 929.00 | 476 846.00 | | 880 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 126.00 | 1 195 772.00 | | 1 049 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 336.00 | | 13 336.00 | 13 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 336.00 | | 13 336.00 | 13 336.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 944.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 129.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 716.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 134.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 504.00 | | | 61 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 504.00 | | | 61 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 504.00 | -17.00 | | 61 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 773.00 | -2 294.00 | | -3 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 859.00 | 14 652.00 | | 74 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 717.00 | 23 937.00 | | 51 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 142.00 | -9 285.00 | | 23 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 656.00 | | | 59 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 690.00 | 52 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 690.00 | 48 636.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 326.00 | | | 55 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 727.00 | 8 944.00 | 6 690.00 | 40 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 727.00 | 8 944.00 | 6 690.00 | 40 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 129.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 129.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 129.00 | | |